LIPEMEC MACHINES OUTILS
Dépôt
| Dénomination | LIPEMEC MACHINES OUTILS |
| Siren | 325598993 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6700 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 085.00 | 17 975.00 | 110.00 | 1 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 36 769.00 | 36 769.00 | 36 769.00 | |
AP Constructions | 147 346.00 | 131 479.00 | 15 866.00 | 18 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 922.00 | 549 809.00 | 73 113.00 | 93 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 287.00 | 37 304.00 | 3 983.00 | 6 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 666.00 | 2 666.00 | 2 365.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 876 697.00 | 736 568.00 | 140 130.00 | 165 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 774.00 | 36 467.00 | 320 307.00 | 325 769.00 |
BN En cours de production de biens | 130 446.00 | 1 200.00 | 129 246.00 | 149 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 515.00 | 58 544.00 | 475 971.00 | 478 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 650.00 | 66 296.00 | 141 354.00 | 277 932.00 |
BZ Autres créances | 38 383.00 | 38 383.00 | 74 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 033.00 | 3 870.00 | 3 162.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 370 957.00 | 370 957.00 | 272 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | 10 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 034.00 | 166 377.00 | 1 511 657.00 | 1 593 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 731.00 | 902 945.00 | 1 651 786.00 | 1 759 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 005.00 | 57 819.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 482 910.00 | 438 369.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 893.00 | 269 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 958.00 | 296 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 072 766.00 | 1 062 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 29 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 29 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 815.00 | 37 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 513.00 | 56 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 620.00 | 161 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 317.00 | 81 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 639.00 | 171 704.00 | ||
EA Autres dettes | 123 417.00 | 158 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 320.00 | 667 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 786.00 | 1 759 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 993.00 | 646 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 352 033.00 | 333 289.00 | 1 685 322.00 | 1 820 671.00 |
FG Production vendue services | 82 097.00 | -4 835.00 | 77 262.00 | 89 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 131.00 | 328 454.00 | 1 762 585.00 | 1 909 964.00 |
FM Production stockée | -31 514.00 | 131 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 493.00 | 20 739.00 | ||
FQ Autres produits | 1 240.00 | 7 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 804.00 | 2 070 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486 429.00 | 644 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 136.00 | -20 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 729.00 | 435 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 009.00 | 25 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 132.00 | 530 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 061.00 | 186 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 566.00 | 29 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 954.00 | 30 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100.00 | |||
GE Autres charges | 4 480.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 495.00 | 1 869 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 309.00 | 200 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666.00 | 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 669.00 | 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607.00 | 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 689.00 | 2 590.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 320.00 | 3 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 651.00 | -2 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 658.00 | 198 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 104 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 104 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 5 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | 98 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 973.00 | 2 175 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 016.00 | 1 878 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 958.00 | 296 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | 16 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 226.00 | 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 933.00 | 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 850 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087.00 | 876 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 1 046.00 | 17 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 160.00 | 25 520.00 | 1 087.00 | 718 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 089.00 | 26 566.00 | 1 087.00 | 736 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 867.00 | 89 066.00 | 13 867.00 | 89 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 8 700.00 | 20 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 106 938.00 | 13 954.00 | 24 682.00 | 96 211.00 |
6T Sur comptes clients | 69 081.00 | 2 785.00 | 66 296.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 263.00 | 1 607.00 | 3 870.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 283.00 | 15 561.00 | 27 467.00 | 166 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 550.00 | 104 627.00 | 50 034.00 | 276 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 954.00 | 36 167.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 607.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 207 650.00 | 207 650.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | 23 090.00 | ||
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 277.00 | 32 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 310.00 | 278 310.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 377.00 | 16 011.00 | 5 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 513.00 | 140 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 317.00 | 71 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 587.00 | 43 587.00 | ||
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 417.00 | 83 464.00 | 39 953.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 692.00 | 436 373.00 | 45 319.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | |||