KEOLIS MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS MONTARGIS |
| Siren | 325600393 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7365 |
| Numéro de Gestion | 1983B40035 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | ||
AN Terrains | 3 701.00 | 3 701.00 | ||
AP Constructions | 18 258.00 | 15 641.00 | 2 616.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 5 498.00 | 5 899.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 611.00 | 201 546.00 | 214 065.00 | 3 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 665.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 449 626.00 | 227 045.00 | 222 581.00 | 194 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 224.00 | 97 224.00 | 76 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 757.00 | 3 127.00 | 407 630.00 | 400 581.00 |
BZ Autres créances | 1 454 705.00 | 1 454 705.00 | 1 335 123.00 | |
CF Disponibilités | 91 818.00 | 91 818.00 | 78 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | 1 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 038.00 | 3 127.00 | 2 051 910.00 | 1 892 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 664.00 | 230 172.00 | 2 274 492.00 | 2 086 325.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 163 280.00 | 163 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 328.00 | 16 328.00 | ||
DG Autres réserves | 95 915.00 | 95 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 932.00 | 103 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | 29 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 785.00 | 408 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 356.00 | 6 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 356.00 | 6 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 2 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 390.00 | 386 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 512.00 | 500 954.00 | ||
EA Autres dettes | 311 229.00 | 309 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 947.00 | 471 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 837 350.00 | 1 670 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 492.00 | 2 086 325.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 676.00 | |||
FG Production vendue services | 678 845.00 | 950 932.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 522.00 | 950 932.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 707 267.00 | 3 693 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 600.00 | 100 237.00 | ||
FQ Autres produits | 4 057.00 | 2 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 448.00 | 4 747 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 343.00 | 460 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 334.00 | 31 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 354 259.00 | 1 394 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 889.00 | 170 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 594 396.00 | 1 710 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 852.00 | 607 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 568.00 | 3 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127.00 | 55.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 434.00 | 5 840.00 | ||
GE Autres charges | 191 804.00 | 134 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 333 341.00 | 4 519 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 106.00 | 227 859.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 123 750.00 | 185 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 355.00 | 42 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 127.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 802.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 10 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 448.00 | 4 747 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 118.00 | 4 717 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | 29 391.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 995.00 | 266 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 652.00 | 266 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -181 665.00 | 448 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -181 665.00 | 449 624.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 818.00 | 56 567.00 | 226 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 475.00 | 56 567.00 | 227 042.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 922.00 | 1 434.00 | 8 356.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 3 127.00 | 1 188.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 3 127.00 | 1 188.00 | 3 127.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 768.00 | 402 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 912.00 | 184 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 202 930.00 | 1 202 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 360.00 | 62 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 995.00 | 1 865 995.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 390.00 | 676 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 525.00 | 197 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 398.00 | 195 398.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 750.00 | 123 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 478.00 | 187 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 435 947.00 | 435 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 346.00 | 1 837 346.00 | ||