STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DU ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DU ROUSSILLON |
| Siren | 325614964 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/002990 |
| Numéro de Gestion | 1982B00411 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66330 CABESTANY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 21 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | 107 477.00 | 107 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 670.00 | 204 013.00 | 46 657.00 | 46 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 149.00 | 225 880.00 | 154 269.00 | 154 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 600.00 | 5 895.00 | 920 705.00 | 779 704.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | 43 347.00 | 7 635.00 | |
CF Disponibilités | 23 859.00 | 23 859.00 | 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | 12 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 735.00 | 5 895.00 | 998 840.00 | 800 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 884.00 | 231 775.00 | 1 153 109.00 | 954 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 810.00 | 39 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 316.00 | 116 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 386 126.00 | 342 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 025.00 | 29 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 30 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 50 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 704.00 | 312 964.00 | ||
EA Autres dettes | 24 260.00 | 40 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 909.00 | 146 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 766 983.00 | 611 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 109.00 | 954 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 283.00 | 597 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 449.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 048 658.00 | 1 048 658.00 | 1 070 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 658.00 | 1 048 658.00 | 1 070 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 254.00 | 42 831.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 967.00 | 1 113 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 449.00 | 258 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 802.00 | 15 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 994.00 | 505 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 691.00 | 168 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 776.00 | 12 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825.00 | 5 923.00 | ||
GE Autres charges | 5 104.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 641.00 | 966 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 326.00 | 147 264.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 417.00 | 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417.00 | 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -417.00 | -618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 909.00 | 146 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -1 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | 28 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 005.00 | 1 113 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 688.00 | 996 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 316.00 | 116 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 175.00 | 42 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 974.00 | 12 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 453.00 | 12 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 250 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 269.00 | 380 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 867.00 | 21 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 506.00 | 12 776.00 | 2 269.00 | 204 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 373.00 | 12 776.00 | 2 269.00 | 225 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | 1 825.00 | 5 079.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 825.00 | 5 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 914 040.00 | 914 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | ||
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 876.00 | 980 876.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 037.00 | 55 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 988.00 | 7 288.00 | 22 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 236.00 | 66 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
VW T.V.A. | 166 429.00 | 166 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 163 909.00 | 163 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 983.00 | 744 283.00 | 22 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 66 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 265.00 | 12 402.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 466.00 | 31 021.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 527.00 | 39 022.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 309.00 | 327.00 | ||
ST Autres comptes | 184 882.00 | 175 653.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 449.00 | 258 424.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | 3 606.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 11 787.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | 15 393.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 850.00 | 34 876.00 | ||