SOMOGEX
Dépôt
| Dénomination | SOMOGEX |
| Siren | 325633352 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 385 |
| Numéro de Gestion | 1982B00053 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 DESERTINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | ||
AH Fonds commercial | 319 521.00 | 319 521.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 428.00 | 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 543.00 | 107 263.00 | 16 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 465 932.00 | 109 691.00 | 356 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 218 329.00 | 32 821.00 | 185 508.00 | |
BZ Autres créances | 537 226.00 | 537 226.00 | ||
CF Disponibilités | 379.00 | 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 762 575.00 | 32 821.00 | 729 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 507.00 | 142 512.00 | 1 085 994.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 371 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 496 251.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 473.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 011.00 | |||
EA Autres dettes | 5 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 586 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 994.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 558.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 502 033.00 | 502 033.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 033.00 | 502 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 057.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 531 090.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 276 398.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 156 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 790.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 821.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 511 433.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 174.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 090.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 679.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 155.00 | 2 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 826.00 | 2 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 261.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | 5 927.00 | 109 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 763.00 | 5 927.00 | 109 691.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 787.00 | 32 821.00 | 28 787.00 | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 787.00 | 32 821.00 | 28 787.00 | 32 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 260.00 | 32 821.00 | 28 787.00 | 36 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 821.00 | 28 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | |||
VB T. V. A. | 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 501 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 806.00 | 761 630.00 | 14 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 491.00 | 28 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 12 796.00 | 6 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | ||
VW T.V.A. | 60 320.00 | 60 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 612.00 | 370 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 269.00 | 209 558.00 | 6 099.00 | 370 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 77 991.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 313.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | |||
ST Autres comptes | 144 956.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 398.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 407.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 840.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||