QUALI GROUP
Dépôt
| Dénomination | QUALI GROUP |
| Siren | 325646644 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8494 |
| Numéro de Gestion | 1992B00035 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 578 716.00 | 18 400.00 | 560 316.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 791 285.00 | 1 954 197.00 | 837 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 364 794.00 | 364 794.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 735 996.00 | 1 972 597.00 | 1 763 398.00 | |
BZ Autres créances | 536 669.00 | 412 850.00 | 123 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | 994.00 | ||
CF Disponibilités | 1 423 354.00 | 1 423 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 961 017.00 | 412 850.00 | 1 548 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 013.00 | 2 385 447.00 | 3 311 565.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 375.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | |||
DG Autres réserves | 811 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 231 950.00 | |||
DP Provisions pour risques | 305 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 305 324.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | |||
EA Autres dettes | 16 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 774 292.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 565.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -320 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 115 535.00 | |||
GE Autres charges | 847.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 382.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 48 455.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 772.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 227.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 717.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 793.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 878.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 878.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 149.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 796.00 | 98 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 173.00 | 98 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 305 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 324.00 | 205 000.00 | 305 324.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 972 597.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 472.00 | 256.00 | 48 878.00 | 412 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401 352.00 | 32 973.00 | 48 878.00 | 2 385 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 676.00 | 32 973.00 | 253 878.00 | 2 690 773.00 |
UG ‐ Financières | 32 717.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 256.00 | 253 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 791 285.00 | 2 791 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 059.00 | 76 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 019.00 | 453 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 155.00 | 536 669.00 | 2 792 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | 68 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 614 147.00 | -399 808.00 | 2 013 955.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793.00 | 16 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 292.00 | -320 265.00 | 2 099 556.00 | |