ATELIERS DAVID
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DAVID |
| Siren | 325664928 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 1630 |
| Numéro de Gestion | 1982B00143 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44350 GUERANDE |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 977.00 | 369 387.00 | 19 590.00 | 27 728.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 577.00 | 1 081 635.00 | 199 942.00 | 235 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 493.00 | 1 178 802.00 | 267 691.00 | 292 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 848.00 | 86 848.00 | 84 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 219 155.00 | 2 629 824.00 | 589 331.00 | 655 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 097.00 | 364 097.00 | 327 832.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 947 342.00 | 1 947 342.00 | 1 697 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 963.00 | 38 963.00 | 12 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 882.00 | 11 779.00 | 3 907 103.00 | 4 143 920.00 |
BZ Autres créances | 1 313 436.00 | 1 313 436.00 | 1 367 206.00 | |
CF Disponibilités | 816 309.00 | 816 309.00 | 548 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 356.00 | 137 356.00 | 90 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 536 385.00 | 11 779.00 | 8 524 606.00 | 8 188 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 540.00 | 2 641 604.00 | 9 113 936.00 | 8 844 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 124.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 676.00 | 49 300.00 | ||
DG Autres réserves | 888 973.00 | 549 838.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 691.00 | 207 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 666.00 | 567 511.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 239 262.00 | 279 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 118 505.00 | 2 656 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 996.00 | 52 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 996.00 | 52 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 234.00 | 680 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 147.00 | 8 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 742.00 | 3 163 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 710.00 | 1 611 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 991.00 | 7 994.00 | ||
EA Autres dettes | 149 358.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 253.00 | 660 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 911 435.00 | 6 135 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 936.00 | 8 844 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 435.00 | 6 075 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 234.00 | 520 262.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 288 422.00 | 285 616.00 | ||
FG Production vendue services | 19 233 589.00 | 20 895 880.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 522 011.00 | 21 181 496.00 | ||
FM Production stockée | 609 180.00 | 119 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 063.00 | 398 905.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 2 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 456 260.00 | 21 702 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 756 437.00 | 4 771 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 265.00 | 191 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 887 510.00 | 10 682 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 839.00 | 282 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 541 715.00 | 3 655 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 076.00 | 1 273 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 682.00 | 161 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 996.00 | 52 425.00 | ||
GE Autres charges | 12 016.00 | 8 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 803 006.00 | 21 078 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 254.00 | 623 548.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 720.00 | 9 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 1 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 800.00 | 11 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 601.00 | 46 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 601.00 | 46 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 801.00 | -34 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 453.00 | 588 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 277.00 | 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 356.00 | 24 248.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 789.00 | 136 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 422.00 | 160 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 112 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 098.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 039.00 | 33 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 221.00 | 151 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 201.00 | 9 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 044.00 | 51 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 056.00 | -20 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603 482.00 | 21 874 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 816.00 | 21 306 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 666.00 | 567 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 106.00 | 98 106.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 594.00 | 3 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 772.00 | 90 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 517.00 | 2 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 884.00 | 96 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 353.00 | 2 728 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 353.00 | 3 219 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 621.00 | 11 766.00 | 369 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 303.00 | 151 487.00 | 321 353.00 | 2 260 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 923.00 | 163 253.00 | 321 353.00 | 2 629 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 239 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 279 383.00 | 31 467.00 | 71 589.00 | 239 262.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 196.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 425.00 | 83 996.00 | 52 425.00 | 83 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 808.00 | 115 463.00 | 124 014.00 | 323 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 996.00 | 19 225.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 467.00 | 104 789.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 86 848.00 | 86 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 918 882.00 | 3 904 759.00 | 14 124.00 | |
VP Divers | 1 313 436.00 | 1 313 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 356.00 | 137 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 523.00 | 5 355 551.00 | 100 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 234.00 | 569 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 742.00 | 3 536 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 710.00 | 1 175 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 358.00 | 149 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 302 253.00 | 302 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 288.00 | 5 809 288.00 | ||