LHOTELLIER SA
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER SA |
| Siren | 325750347 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2830 |
| Numéro de Gestion | 2000B80022 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387 096.00 | 2 163 689.00 | 223 406.00 | 214 785.00 |
AN Terrains | 167 100.00 | 1 829.00 | 165 270.00 | 165 270.00 |
AP Constructions | 1 912 093.00 | 1 212 751.00 | 699 341.00 | 763 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 204.00 | 354 392.00 | 213 811.00 | 104 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 428.00 | 1 324 334.00 | 422 094.00 | 272 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 999 075.00 | 999 075.00 | 163 690.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 241.00 | 20 241.00 | ||
CU Autres participations | 11 062 085.00 | 11 062 085.00 | 11 062 085.00 | |
BF Prêts | 21 405 930.00 | 21 405 930.00 | 19 883 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 326.00 | 73 326.00 | 88 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 341 582.00 | 5 056 998.00 | 35 284 584.00 | 32 719 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 107 782.00 | 30 916.00 | 8 076 866.00 | 3 004 836.00 |
BZ Autres créances | 29 271 385.00 | 29 271 385.00 | 18 277 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 021 470.00 | 5 021 470.00 | 3 021 470.00 | |
CF Disponibilités | 16 872 096.00 | 16 872 096.00 | 11 328 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 720.00 | 416 720.00 | 114 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 689 455.00 | 30 916.00 | 59 658 539.00 | 35 746 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 031 037.00 | 5 087 914.00 | 94 943 123.00 | 68 465 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 742.00 | 724 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 155 144.00 | 5 929 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 644.00 | 225 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 809 530.00 | 9 629 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 406 244.00 | 368 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 456 244.00 | 418 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 738 911.00 | 21 139 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 981 067.00 | 35 057 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 626.00 | 1 116 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 744.00 | 931 258.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 120.00 | 81 179.00 | ||
EA Autres dettes | 515 882.00 | 91 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 677 349.00 | 58 417 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 943 123.00 | 68 465 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 003 325.00 | 43 487 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 941 988.00 | 6 941 988.00 | 6 183 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 988.00 | 6 941 988.00 | 6 183 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 584.00 | 15 384.00 | ||
FQ Autres produits | 92 354.00 | 95 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 118 927.00 | 6 294 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -110 639.00 | 109 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 924 241.00 | 4 414 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 430.00 | 134 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 806 580.00 | 1 509 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 691.00 | 524 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 033.00 | 538 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 233.00 | 23 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 105.00 | 44 763.00 | ||
GE Autres charges | 113 011.00 | 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 937 688.00 | 7 299 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -818 760.00 | -1 004 964.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 243 012.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 854 949.00 | 1 017 826.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 996.00 | 113 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 578.00 | 6 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 542.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 410.00 | 30 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 946 935.00 | 1 220 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 409 768.00 | 325 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409 768.00 | 325 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 537 166.00 | 894 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 581.00 | -110 267.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 17 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 17 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 24 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | -7 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 111.00 | -343 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 125.00 | 7 532 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 480.00 | 7 306 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 644.00 | 225 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 921.00 | 164 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 617.00 | 1 370 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034 179.00 | 7 479 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 387 718.00 | 9 014 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 810.00 | 2 387 097.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 551.00 | 18 927.00 | 5 413 143.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 972 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 972 446.00 | 32 541 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 551.00 | 6 013 183.00 | 40 341 583.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 135.00 | 149 247.00 | 14 693.00 | 2 163 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 567.00 | 267 365.00 | 13 623.00 | 2 893 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 702.00 | 416 613.00 | 28 316.00 | 5 056 999.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 244.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 139.00 | 38 105.00 | 456 244.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 465.00 | 25 233.00 | 17 782.00 | 30 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 25 233.00 | 17 782.00 | 30 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 604.00 | 63 338.00 | 17 782.00 | 487 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 338.00 | 17 782.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 405 931.00 | 8 365 079.00 | 13 040 852.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 73 327.00 | 73 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 158.00 | 28 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 079 624.00 | 8 079 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 668.00 | 260 668.00 | ||
VB T. V. A. | 677 575.00 | 677 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 121 911.00 | 28 121 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 591.00 | 200 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 416 721.00 | 416 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 275 146.00 | 46 160 967.00 | 13 114 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 886.00 | 165 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 573 025.00 | 6 898 506.00 | 16 481 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 626.00 | 2 981 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 899.00 | 147 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 723.00 | 291 723.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435 581.00 | 1 435 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 120.00 | 562 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 981 562.00 | 54 981 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 882.00 | 515 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 677 844.00 | 68 003 325.00 | 16 481 317.00 | 193 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 729 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287 926.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 414 975.00 | 1 084 401.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 942.00 | 434 152.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 173.00 | 69 688.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 428.00 | 153 429.00 | ||
ST Autres comptes | 2 778 722.00 | 2 673 305.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924 241.00 | 4 414 976.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 014.00 | 40 884.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 416.00 | 93 732.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 430.00 | 134 616.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 654 741.00 | 1 085 004.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 470.00 | 462 940.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||