DICMA
Dépôt
| Dénomination | DICMA |
| Siren | 325752566 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/035466 |
| Numéro de Gestion | 1982B01387 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 355.00 | 383 355.00 | 253 777.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 473.00 | 33 808.00 | 18 665.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | 86 500.00 | 6 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 516.00 | 65 339.00 | 34 177.00 | 34 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 338.00 | 42 338.00 | 20 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 182.00 | 185 647.00 | 478 535.00 | 319 081.00 |
BT Marchandises | 122 504.00 | 3 407.00 | 119 097.00 | 179 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | 6 787.00 | 194 666.00 | 509 987.00 |
BZ Autres créances | 81 660.00 | 81 660.00 | 80 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | 60 275.00 | 60 275.00 | 138 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 358.00 | 77 358.00 | 72 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 613 250.00 | 10 194.00 | 603 056.00 | 1 150 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 431.00 | 195 841.00 | 1 081 591.00 | 1 469 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 33 114.00 | 33 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 332 908.00 | 331 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 831.00 | 1 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 937.00 | 536 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 970.00 | 5 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 970.00 | 5 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 690.00 | 331 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 284 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 638.00 | 202 133.00 | ||
EA Autres dettes | 23 705.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 652.00 | 110 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 747 684.00 | 928 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 591.00 | 1 469 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 250.00 | 632 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 935 184.00 | 1 935 184.00 | 1 905 875.00 | |
FG Production vendue services | 626 125.00 | 626 125.00 | 660 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 309.00 | 2 561 309.00 | 2 566 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 306.00 | 144 232.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 736 829.00 | 2 711 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 432 028.00 | 1 470 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 112.00 | -72 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 440.00 | 438 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 067.00 | 43 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 422.00 | 629 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 904.00 | 250 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 396.00 | 20 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547.00 | 16 158.00 | ||
GE Autres charges | 9 348.00 | 344.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 264.00 | 2 797 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 434.00 | -86 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 500.00 | 14 264.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 556.00 | 14 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 771.00 | 4 644.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 771.00 | 4 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215.00 | 9 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 649.00 | -76 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 178.00 | 42 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 46 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 554.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 5 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 7 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 38 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 871.00 | -39 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 562.00 | 2 771 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 394.00 | 2 770 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 831.00 | 1 504.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | 12 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 331.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 182.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 794.00 | 13 514.00 | 120 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 457.00 | 12 882.00 | 65 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 251.00 | 26 396.00 | 185 647.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 178.00 | 970.00 | 5 178.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | 970.00 | 5 178.00 | 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 809.00 | 360 471.00 | 42 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 690.00 | 50 256.00 | 245 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 175 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 652.00 | 89 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 684.00 | 502 250.00 | 245 434.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | |||