SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT QUENTIN |
| Siren | 325776516 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21038 |
| Numéro de Gestion | 2001B00913 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 008.00 | 72 649.00 | 7 358.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | 585 615.00 | 585 615.00 | |
AN Terrains | 297 723.00 | 297 723.00 | 297 723.00 | |
AP Constructions | 4 450 303.00 | 3 146 585.00 | 1 303 718.00 | 1 463 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 316.00 | 525 191.00 | 176 126.00 | 234 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 931.00 | 140 420.00 | 11 511.00 | 24 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | |
CU Autres participations | 635.00 | 635.00 | 635.00 | |
BF Prêts | 86 675.00 | 86 675.00 | 89 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | 6 687.00 | 6 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 365 594.00 | 3 884 845.00 | 2 480 749.00 | 2 718 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | 13 647.00 | 18 019.00 | |
BT Marchandises | 2 566.00 | 2 566.00 | 3 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | 5 255.00 | 5 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | 1 331.00 | 22 017.00 | 79 281.00 |
BZ Autres créances | 900 786.00 | 900 786.00 | 197 816.00 | |
CF Disponibilités | 1 637.00 | 1 637.00 | 758 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | 13 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 960 108.00 | 1 331.00 | 958 777.00 | 1 074 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 702.00 | 3 886 176.00 | 3 439 526.00 | 3 793 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 174 978.00 | 2 141 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 720 962.00 | -1 722 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 444.00 | 1 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 132 407.00 | 539 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 132 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 027.00 | 68 972.00 | ||
EA Autres dettes | 15 723.00 | 9 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 307 118.00 | 3 254 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 526.00 | 3 793 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 118.00 | 3 254 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 070.00 | 19 070.00 | 22 386.00 | |
FG Production vendue services | 572 214.00 | 572 214.00 | 2 257 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 284.00 | 591 284.00 | 2 279 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 879.00 | 18 796.00 | ||
FQ Autres produits | 11 666.00 | 43 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 829.00 | 2 344 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 654.00 | 26 294.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 628.00 | 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 129.00 | 214 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 372.00 | -10 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 301.00 | 767 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 048.00 | 94 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 050.00 | 528 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 451.00 | 142 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 378.00 | 294 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331.00 | |||
GE Autres charges | 1 814.00 | 114 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 825.00 | 2 174 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 996.00 | 169 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 883.00 | 1 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 1 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 074.00 | 2 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 074.00 | -75 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 922.00 | 94 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 92 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -92 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 305.00 | 2 347 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 749.00 | 2 345 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 444.00 | 1 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 913.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | 93 997.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 320.00 | 6 365 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 788.00 | 2 861.00 | 72 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 678.00 | 231 517.00 | 3 812 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 467.00 | 234 378.00 | 3 884 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 675.00 | 1 214.00 | 85 461.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | 6 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
VB T. V. A. | 38 803.00 | 38 803.00 | ||
VP Divers | 49 710.00 | 49 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 712 559.00 | 712 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 365.00 | 938 217.00 | 92 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 885.00 | 70 885.00 | ||
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 683.00 | 71 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 118.00 | 307 118.00 | ||