NAELCOM
Dépôt
| Dénomination | NAELCOM |
| Siren | 325794451 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12118 |
| Numéro de Gestion | 1988B11245 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | 20 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 299.00 | 23 127.00 | 17 171.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 109 088.00 | 2 660.00 | 5 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | 7 659.00 | 7 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 315.00 | 152 422.00 | 35 892.00 | 26 615.00 |
BT Marchandises | 152 538.00 | 9 277.00 | 143 260.00 | 161 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 300.00 | 247 300.00 | 320 642.00 | |
BZ Autres créances | 133 862.00 | 133 862.00 | 204 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | |||
CF Disponibilités | 809 514.00 | 809 514.00 | 615 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | 6 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 281.00 | 9 277.00 | 1 339 004.00 | 1 339 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 348.00 | 348.00 | 6 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 945.00 | 161 700.00 | 1 375 245.00 | 1 372 700.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 770 613.00 | 687 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 737.00 | 167 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 106 046.00 | 1 022 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348.00 | 37 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348.00 | 37 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 058.00 | 139 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 112.00 | 170 784.00 | ||
EA Autres dettes | 510.00 | 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 681.00 | 310 783.00 | ||
ED (V) | 168.00 | 1 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 245.00 | 1 372 700.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 167 895.00 | 8 868.00 | 1 176 763.00 | 1 233 603.00 |
FD Production vendue biens | 237 511.00 | 120 223.00 | 357 734.00 | 476 450.00 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | 300.00 | 8 625.00 | 28 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 732.00 | 129 391.00 | 1 543 123.00 | 1 738 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 546.00 | 19 636.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 724.00 | 1 758 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 379.00 | 790 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 080.00 | -21 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 875.00 | 125 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 111.00 | 233 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | 13 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 045.00 | 304 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 096.00 | 141 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 719.00 | 10 496.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 501.00 | 7 198.00 | ||
GE Autres charges | 435.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 919.00 | 1 605 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 804.00 | 152 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107.00 | 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 471.00 | 2 039.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 661.00 | 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 811.00 | 10 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 051.00 | 13 253.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 348.00 | 6 661.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 499.00 | 11 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 847.00 | 18 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 203.00 | -4 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 008.00 | 147 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | 3 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 930.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 503.00 | 98 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 598.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 503.00 | 83 581.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 775.00 | 63 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 280.00 | 1 869 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 542.00 | 1 702 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 737.00 | 167 454.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 486.00 | 14 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 652.00 | 14 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 152 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | 188 315.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | 20 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 830.00 | 5 719.00 | 4 333.00 | 132 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 037.00 | 5 719.00 | 4 333.00 | 152 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 640.00 | 349.00 | 37 640.00 | 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 837.00 | 1 502.00 | 11 061.00 | 9 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 089.00 | 1 502.00 | 12 313.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 729.00 | 1 851.00 | 49 953.00 | 9 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 502.00 | 12 313.00 | ||
UG ‐ Financières | 349.00 | 6 661.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 979.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 301.00 | 247 301.00 | ||
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 031.00 | 125 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 889.00 | 386 229.00 | 7 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 988.00 | 77 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | ||
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 681.00 | 268 681.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||