COMPAGNIE DES PECHES SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES PECHES SAINT MALO |
| Siren | 325908010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5405 |
| Numéro de Gestion | 1982B00115 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 255.00 | 266 155.00 | 3 100.00 | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 492 326.00 | 326 146.00 | 166 180.00 | 27 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 810 858.00 | 29 313 559.00 | 13 497 298.00 | 16 479 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 71 129.00 | 17 026.00 | 6 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 960.00 | 29 960.00 | 78 698.00 | |
CU Autres participations | 7 933 763.00 | 100 000.00 | 7 833 763.00 | 7 833 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 245 667.00 | 30 076 991.00 | 22 168 675.00 | 25 054 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 447.00 | 5 245 447.00 | 5 655 280.00 | |
BZ Autres créances | 12 133 790.00 | 1 035 740.00 | 11 098 050.00 | 9 742 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 032.00 | 268 032.00 | 268 142.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 | 923 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 699.00 | 545 699.00 | 673 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 255 503.00 | 1 035 740.00 | 18 219 763.00 | 17 263 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 501 171.00 | 31 112 731.00 | 40 388 439.00 | 42 318 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | ||
DG Autres réserves | 10 828 984.00 | 10 594 945.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 982 713.00 | 8 982 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | 234 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 789 941.00 | 25 773 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820 731.00 | 15 334 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 684 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 301.00 | 409 112.00 | ||
EA Autres dettes | 5 631.00 | 26 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 508 497.00 | 16 454 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 388 439.00 | 42 318 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 497.00 | 2 954 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 456 392.00 | 19 456 392.00 | 21 597 133.00 | |
FG Production vendue services | 614 319.00 | 614 319.00 | 656 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 711.00 | 20 070 711.00 | 22 253 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 634.00 | 14 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 503.00 | 371 319.00 | ||
FQ Autres produits | 1 643 914.00 | 1 610 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 172 764.00 | 24 249 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 738 328.00 | 3 511 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 416 552.00 | 8 553 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 976.00 | 285 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 489 391.00 | 5 879 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 706.00 | 533 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 000 574.00 | 3 073 920.00 | ||
GE Autres charges | 1 262 132.00 | 1 258 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 556 663.00 | 23 095 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 616 100.00 | 1 153 696.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 798 579.00 | 1 196 409.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 556 834.00 | 2 149 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 566.00 | 2 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 617.00 | 5 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 208.00 | 7 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 782.00 | 351 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 196.00 | 318 919.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 107.00 | 34 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294 221.00 | 705 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258 012.00 | -697 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 167.00 | -496 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 8 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 843.00 | 528 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 163 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 669.00 | 5 700 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 512.00 | 63 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 5 235 987.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275.00 | 5 389 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 393.00 | 311 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 336.00 | -420 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 221.00 | 31 154 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 376 659.00 | 30 920 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 562.00 | 234 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 824.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 371 319.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205 536.00 | 268 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 029 902.00 | 268 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 052 971.00 | 43 421 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 097 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 052 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 912.00 | 4 244.00 | 266 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613 337.00 | 2 996 330.00 | 11 898 831.00 | 29 710 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 875 249.00 | 3 000 574.00 | 11 898 831.00 | 29 976 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 958.00 | 13 782.00 | 1 035 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 958.00 | 13 782.00 | 1 135 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 958.00 | 13 782.00 | 1 225 740.00 | |
UG ‐ Financières | 13 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 245 448.00 | 5 245 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 838 928.00 | 838 928.00 | ||
VB T. V. A. | 79 928.00 | 79 928.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | ||
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 963 778.00 | 10 963 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 213.00 | 194 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 545 700.00 | 545 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088 938.00 | 17 924 938.00 | 164 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 820 731.00 | 1 820 731.00 | 6 600 000.00 | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 833.00 | 284 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 942.00 | 218 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 981.00 | 123 981.00 | ||
VW T.V.A. | 50 703.00 | 50 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 508 498.00 | 2 508 498.00 | 6 600 000.00 | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 000.00 | |||