LERAGIPE
Dépôt
| Dénomination | LERAGIPE |
| Siren | 325964989 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2283 |
| Numéro de Gestion | 1982B00074 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76890 Tôtes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 723.00 | |||
AP Constructions | 6 961.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 922.00 | 102 311.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 550.00 | 50 056.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 746 458.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 196.00 | 45 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 415 668.00 | 2 106 344.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | 10 645.00 | ||
BT Marchandises | 1 627 167.00 | 1 334 806.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | 1 996.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 680.00 | 87 756.00 | ||
BZ Autres créances | 812 209.00 | 656 102.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 534.00 | 945 204.00 | ||
CF Disponibilités | 679 663.00 | 639 776.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 41 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 303 325.00 | 3 717 657.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 994.00 | 5 824 001.00 | ||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | 48 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
DG Autres réserves | 1 353 832.00 | 943 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 769.00 | 610 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 577.00 | 1 606 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 715.00 | 1 344 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 510 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 2 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 120.00 | 834 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 506.00 | 433 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | 1 083 898.00 | ||
EA Autres dettes | 7 592.00 | 7 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 782 416.00 | 4 217 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 994.00 | 5 824 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 623.00 | 2 408 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 789 174.00 | 21 941 100.00 | ||
FD Production vendue biens | 394 131.00 | 348 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 183 305.00 | 22 289 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 268.00 | 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 735.00 | 46 497.00 | ||
FQ Autres produits | 37 849.00 | 6 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 280 156.00 | 22 343 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 597 639.00 | 18 340 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 361.00 | 4 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 385.00 | 44 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 151.00 | -8 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 869 753.00 | 1 123 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 418.00 | 172 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 816 455.00 | 1 383 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 709.00 | 371 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 615.00 | 79 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48.00 | |||
GE Autres charges | 10 312.00 | 8 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 142 076.00 | 21 519 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 080.00 | 823 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 832.00 | 57 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 832.00 | 57 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 584.00 | 6 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 584.00 | 6 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 248.00 | 51 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 329.00 | 875 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 614.00 | 9 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 614.00 | 10 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 5 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 589.00 | 5 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 025.00 | 4 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 585.00 | 269 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 983 602.00 | 22 410 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 453 834.00 | 21 800 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 769.00 | 610 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 517.00 | 3 483 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 834.00 | 106 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 655.00 | 3 589 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 746 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 102.00 | 1 608 622.00 | 3 576 026.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | 303 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837 102.00 | 1 609 994.00 | 3 879 221.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 006.00 | 379 615.00 | 1 546 068.00 | 463 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 311.00 | 379 615.00 | 1 546 373.00 | 463 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 962.00 | 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 962.00 | 257.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 962.00 | 257.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 962.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 196.00 | 151 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 655.00 | 91 655.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | ||
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 752.00 | 338 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 876.00 | 445 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 466.00 | 919 988.00 | 151 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 715.00 | 358 735.00 | 1 361 806.00 | 1 301 175.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 120.00 | 2 164 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 047.00 | 160 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 932.00 | 240 932.00 | ||
VW T.V.A. | 48 546.00 | 48 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 981.00 | 128 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 453.00 | 3 111 623.00 | 1 368 656.00 | 1 301 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 075 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 091.00 | |||