T.S.D.M.
Dépôt
| Dénomination | T.S.D.M. |
| Siren | 326034881 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2746 |
| Numéro de Gestion | 1982B50123 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08090 TOURNES |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 288.00 | 395 533.00 | 234 755.00 | 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 501.00 | 119 007.00 | 108 494.00 | 122 763.00 |
AX Avances et acomptes | 2 803.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 862 669.00 | 514 540.00 | 348 129.00 | 273 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 409.00 | 25 409.00 | 34 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 121.00 | 11 090.00 | 845 031.00 | 1 262 844.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | 39 205.00 | 221 804.00 | |
CF Disponibilités | 2 170 118.00 | 2 170 118.00 | 2 027 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | 26 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 116 439.00 | 11 090.00 | 3 105 349.00 | 3 573 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 108.00 | 525 630.00 | 3 453 477.00 | 3 847 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 679 418.00 | 1 499 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 454.00 | 1 680 333.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 929 272.00 | 3 257 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 595.00 | 48 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 595.00 | 48 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 903.00 | 189 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 989.00 | 340 935.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | |||
EA Autres dettes | 2 885.00 | 3 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 610.00 | 541 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 477.00 | 3 847 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 610.00 | 541 357.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 250 213.00 | 148 138.00 | 3 398 351.00 | 4 394 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 213.00 | 148 138.00 | 3 398 351.00 | 4 394 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | 45 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 392.00 | 36 906.00 | ||
FQ Autres produits | 74.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 465 649.00 | 4 431 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 904.00 | 192 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 443.00 | -4 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 881.00 | 1 413 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 034.00 | 40 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 976.00 | 358 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 003.00 | 135 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 928.00 | 48 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287.00 | 6 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 699.00 | |||
GE Autres charges | 258.00 | 56 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 865 715.00 | 2 255 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 599 935.00 | 2 175 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 822.00 | 1 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 822.00 | 1 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 822.00 | 1 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 600 757.00 | 2 177 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 015.00 | 178 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 461.00 | 37 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 476.00 | 216 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 476.00 | 214 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 452 779.00 | 710 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 947.00 | 4 649 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 494.00 | 2 968 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 454.00 | 1 680 333.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 965.00 | 162 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 042.00 | 139 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 922.00 | 139 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 857 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 148.00 | 862 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 760.00 | 62 928.00 | 4 148.00 | 514 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 760.00 | 62 928.00 | 4 148.00 | 514 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 60 802.00 | 2 126.00 | ||
06 aucun libellé | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 792.00 | 925 792.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 812.00 | 21 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 834 309.00 | 834 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | 208.00 | ||
VP Divers | 16 253.00 | 16 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 792.00 | 925 792.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 903.00 | 105 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | ||
VW T.V.A. | 196 362.00 | 196 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 720.00 | 111 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 610.00 | 481 610.00 | ||