BALOU HOLDING
Dépôt
| Dénomination | BALOU HOLDING |
| Siren | 326036563 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 489 |
| Numéro de Gestion | 1983B00128 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67170 Brumath |
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 149.00 | 127 413.00 | 421 736.00 | 456 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 176.00 | 44 738.00 | 438.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 641.00 | 765 045.00 | 146 596.00 | 212 533.00 |
CU Autres participations | 8 918 566.00 | 44 772.00 | 8 873 794.00 | 8 908 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 124 199.00 | 261 818.00 | 2 862 381.00 | 3 137 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 588.00 | 17 588.00 | 17 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | 18 950.00 | 18 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 585 269.00 | 1 243 786.00 | 12 341 483.00 | 12 753 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 553 815.00 | 553 815.00 | 606 675.00 | |
BZ Autres créances | 700 852.00 | 700 852.00 | 335 733.00 | |
CF Disponibilités | 95 727.00 | 95 727.00 | 221 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | 8 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 359 779.00 | 1 359 779.00 | 1 172 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 945 048.00 | 1 243 786.00 | 13 701 262.00 | 13 925 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 168 000.00 | 5 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 516 800.00 | 516 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 953 732.00 | 2 466 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 745 913.00 | 487 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 591.00 | 745 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 391.00 | 53 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 355 246.00 | 9 438 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 343 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 645.00 | 1 666 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 966.00 | 2 451 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 973.00 | 157 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 223.00 | 212 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 002 807.00 | 4 487 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 262.00 | 13 925 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 046 543.00 | 2 046 543.00 | 2 156 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 543.00 | 2 046 543.00 | 2 156 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 027.00 | 16 440.00 | ||
FQ Autres produits | 279 926.00 | 290 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 495.00 | 2 464 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 810.00 | 839 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 143.00 | 38 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 591.00 | 581 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 922.00 | 236 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 730.00 | 132 233.00 | ||
GE Autres charges | 77 366.00 | 78 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 912 563.00 | 1 906 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 932.00 | 557 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 217.00 | 337 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 603.00 | 78 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 820.00 | 416 004.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 877.00 | 163 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 650.00 | 163 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 170.00 | 252 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 103.00 | 810 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | 4 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 367.00 | 16 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 467.00 | 20 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 160.00 | 5 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 160.00 | 28 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 693.00 | -7 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 782.00 | 2 900 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 373.00 | 2 154 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 591.00 | 745 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 649.00 | 19 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 017.00 | 1 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 082 971.00 | 244 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 637.00 | 265 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 016.00 | 956 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 825.00 | 12 079 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 840.00 | 13 585 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 851.00 | 54 562.00 | 127 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 630.00 | 68 168.00 | 367 016.00 | 809 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 481.00 | 122 730.00 | 367 016.00 | 937 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 391.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 625.00 | 6 133.00 | 9 367.00 | 50 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 209.00 | 343 209.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 772.00 | |||
06 aucun libellé | 261 818.00 | 261 818.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 590.00 | 306 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 625.00 | 655 933.00 | 9 367.00 | 700 191.00 |
UG ‐ Financières | 44 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 611 160.00 | 9 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 124 199.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 553 815.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 068.00 | |||
VB T. V. A. | 36 068.00 | |||
VP Divers | 2 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 202.00 | 1 264 053.00 | 3 143 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 125.00 | 248 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 520.00 | 175 613.00 | 588 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 973.00 | 297 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 956.00 | 103 956.00 | ||
VW T.V.A. | 62 781.00 | 62 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 463 966.00 | 2 463 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 807.00 | 3 413 900.00 | 588 907.00 | |