Temahome France
Dépôt
| Dénomination | Temahome France |
| Siren | 326220035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007736 |
| Numéro de Gestion | 1962B00003 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 454.00 | 112 915.00 | 13 540.00 | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | 900.00 | |
AN Terrains | 33 432.00 | 33 432.00 | 33 432.00 | |
AP Constructions | 2 346 301.00 | 1 663 683.00 | 682 618.00 | 754 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 899.00 | 1 448 571.00 | 664 328.00 | 803 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 249.00 | 153 308.00 | 67 941.00 | 46 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 848 867.00 | 3 378 477.00 | 1 470 390.00 | 1 658 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 019.00 | 36 010.00 | 346 009.00 | 282 206.00 |
BN En cours de production de biens | 64 667.00 | 64 667.00 | 42 319.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 330.00 | 5 235.00 | 515 095.00 | 769 177.00 |
BT Marchandises | 13 505.00 | 13 505.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | 5 302.00 | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 739.00 | 1 523.00 | 963 216.00 | 673 646.00 |
BZ Autres créances | 348 153.00 | 348 153.00 | 219 954.00 | |
CF Disponibilités | 1 065 062.00 | 1 065 062.00 | 271 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 186.00 | 92 186.00 | 56 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 962.00 | 42 769.00 | 3 413 194.00 | 2 317 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 171.00 | 6 171.00 | 1 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 001.00 | 3 421 245.00 | 4 889 755.00 | 3 977 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 921.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 089.00 | 76 089.00 | ||
DH Report à nouveau | -175 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 150.00 | -263 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 939.00 | 636 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 171.00 | 1 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 1 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 220.00 | 1 478 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 602.00 | 728 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 450.00 | 577 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 597.00 | 278 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 240 928.00 | ||
EA Autres dettes | 20 172.00 | 34 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 903 418.00 | 3 338 970.00 | ||
ED (V) | 227.00 | 9.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 755.00 | 3 977 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 276.00 | 1 550 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 808.00 | 314.00 | 116 122.00 | 72 163.00 |
FD Production vendue biens | 3 397 775.00 | 2 512 325.00 | 5 910 101.00 | 5 242 607.00 |
FG Production vendue services | 17 794.00 | 3 300.00 | 21 094.00 | 15 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 378.00 | 2 515 939.00 | 6 047 316.00 | 5 330 279.00 |
FM Production stockée | -236 222.00 | -23 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 208.00 | 55 003.00 | ||
FQ Autres produits | 188.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 898 490.00 | 5 361 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 361.00 | 32 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 505.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 236.00 | 1 768 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 227.00 | 63 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 108 946.00 | 1 774 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 800.00 | 108 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 075 682.00 | 1 085 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 771.00 | 435 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 422.00 | 275 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 785.00 | 54 347.00 | ||
GE Autres charges | 61 515.00 | 2 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 955 785.00 | 5 600 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 295.00 | -238 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 552.00 | 34 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 882.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 749.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 183.00 | 34 581.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 171.00 | 1 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 038.00 | 48 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 188.00 | 3 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 397.00 | 53 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 214.00 | -19 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 510.00 | -257 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 6 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 733.00 | 6 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 321.00 | 12 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373.00 | 12 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -5 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 405.00 | 5 402 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 556.00 | 5 666 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 150.00 | -263 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 010.00 | 17 783.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 039.00 | 2 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 641.00 | 12 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 265.00 | 83 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 118.00 | 98 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 6 456.00 | 131 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 473.00 | 4 713 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 30 929.00 | 4 848 867.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 439.00 | 13 932.00 | 6 456.00 | 112 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 493.00 | 272 542.00 | 24 473.00 | 3 265 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 932.00 | 286 474.00 | 30 929.00 | 3 378 477.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882.00 | 6 171.00 | 1 882.00 | 6 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 308.00 | 19 022.00 | 24 085.00 | 41 245.00 |
6T Sur comptes clients | 37 874.00 | 763.00 | 37 113.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 182.00 | 19 785.00 | 61 198.00 | 42 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 064.00 | 25 956.00 | 63 080.00 | 48 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 785.00 | 61 198.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 171.00 | 1 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 200.00 | 211.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 152.00 | 2 285.00 | |
UX Autres créances clients | 962 302.00 | 962 302.00 | ||
VB T. V. A. | 72 201.00 | 72 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 316.00 | 255 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 186.00 | 92 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 490.00 | 1 385 357.00 | 23 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 220.00 | 252 474.00 | 1 828 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 602.00 | 8 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 450.00 | 745 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 118.00 | 163 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 825.00 | 172 825.00 | ||
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 854.00 | 121 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 418.00 | 1 569 276.00 | 1 828 989.00 | 505 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 864.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 055.00 | |||