TECMA
Dépôt
| Dénomination | TECMA |
| Siren | 326256682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8132 |
| Numéro de Gestion | 1983B00005 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 863 439.00 | 2 363 157.00 | 1 500 282.00 | 1 195 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 826.00 | 690 083.00 | 1 133 743.00 | 1 358 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AP Constructions | 11 529.00 | 7 312.00 | 4 217.00 | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 581.00 | 560 517.00 | 99 064.00 | 106 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 381.00 | 370 209.00 | 193 172.00 | 213 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 354.00 | 217 354.00 | 143 900.00 | |
CU Autres participations | 100 352.00 | 100 352.00 | 162 452.00 | |
BF Prêts | 714.00 | 714.00 | 2 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 414 273.00 | 414 273.00 | 310 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 660 123.00 | 3 991 279.00 | 3 668 844.00 | 3 498 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 867.00 | 361 867.00 | 323 469.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 027.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 121.00 | 91 121.00 | 1 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 202.00 | 9 695.00 | 4 996 507.00 | 5 365 681.00 |
BZ Autres créances | 1 576 097.00 | 1 576 097.00 | 1 484 149.00 | |
CF Disponibilités | 295 460.00 | 295 460.00 | 629 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308 103.00 | 308 103.00 | 157 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 638 850.00 | 9 695.00 | 7 629 155.00 | 8 039 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 972.00 | 4 000 974.00 | 11 297 999.00 | 11 537 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 415.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 251.00 | 34 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 566 865.00 | 1 501 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 438.00 | 65 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 189.00 | 45 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 771 744.00 | 1 946 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 044.00 | 3 266.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 592.00 | 62 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 636.00 | 65 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 973.00 | 1 931 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 656.00 | 1 232 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 661.00 | 2 847 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 648.00 | 2 090 890.00 | ||
EA Autres dettes | 716 112.00 | 1 178 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 569.00 | 244 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 438 619.00 | 9 525 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 999.00 | 11 537 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 077.00 | 9 154 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 551.00 | 70 977.00 | 86 528.00 | 66 564.00 |
FD Production vendue biens | 8 864 204.00 | 6 338 146.00 | 15 202 350.00 | 14 658 727.00 |
FG Production vendue services | 381 473.00 | 494 558.00 | 876 031.00 | 479 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 261 228.00 | 6 903 681.00 | 16 164 909.00 | 15 204 500.00 |
FN Production immobilisée | 1 655 969.00 | 2 285 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 595.00 | 97 692.00 | ||
FQ Autres produits | 5 072.00 | 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 906 544.00 | 17 639 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 257 670.00 | 6 135 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 630.00 | -100 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 186 499.00 | 5 008 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 710.00 | 258 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 810 753.00 | 4 645 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 945 788.00 | 1 857 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 584 135.00 | 1 165 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 650.00 | 4 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 044.00 | 3 266.00 | ||
GE Autres charges | 4 045.00 | 10 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 134 924.00 | 18 989 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 228 379.00 | -1 349 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302 283.00 | 451.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 283.00 | 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 360.00 | 203 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59.00 | 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 419.00 | 204 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 864.00 | -203 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 119 516.00 | -1 553 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281 880.00 | 1 161 888.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 682.00 | 27 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 562.00 | 1 189 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 181.00 | 55 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 100.00 | 127 587.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 725.00 | 72 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 006.00 | 254 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 556.00 | 934 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -851 398.00 | -684 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 509 389.00 | 18 829 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 951.00 | 18 764 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 438.00 | 65 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794 866.00 | 1 592 800.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 666.00 | 7 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 665.00 | 113 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 577.00 | 577 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 774.00 | 2 291 570.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 227.00 | 3 863 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 451 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 505.00 | 62 101.00 | 515 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 505.00 | 587 716.00 | 7 660 123.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599 507.00 | 1 287 877.00 | 524 227.00 | 2 363 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 908.00 | 227 175.00 | 690 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 343.00 | 69 083.00 | 1 388.00 | 938 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 758.00 | 1 584 135.00 | 525 615.00 | 3 991 279.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 189.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 241.00 | 3 630.00 | 18 682.00 | 30 189.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 763.00 | 25 139.00 | 3 267.00 | 87 636.00 |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | 5 650.00 | 9 695.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 5 650.00 | 9 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 049.00 | 34 419.00 | 21 949.00 | 127 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 694.00 | 3 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 725.00 | 18 682.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 714.00 | 714.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 414 273.00 | 396 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 991 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | |||
VB T. V. A. | 480 224.00 | |||
VC Groupe et associés | 959 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 308 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 389.00 | 7 287 817.00 | 17 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 582.00 | 309 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 391.00 | 377 391.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 655.00 | 123 113.00 | 529 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 661.00 | 3 789 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 513.00 | 549 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 047.00 | 753 047.00 | ||
VW T.V.A. | 539 243.00 | 539 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 844.00 | 128 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 001.00 | 277 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 112.00 | 716 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 306 569.00 | 306 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 619.00 | 7 870 077.00 | 529 792.00 | 38 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 647 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329 482.00 | |||