SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER |
| Siren | 326258670 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 11404 |
| Numéro de Gestion | 1983B00011 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 156.00 | 128 375.00 | 16 780.00 | 24 394.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 7 481 094.00 | 536 601.00 | 6 944 493.00 | 7 000 787.00 |
AP Constructions | 31 355 897.00 | 15 528 608.00 | 15 827 289.00 | 17 380 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 337.00 | 1 716 850.00 | 392 486.00 | 458 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515 846.00 | 4 810 893.00 | 1 704 953.00 | 1 547 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | 10 722.00 | 103 500.00 | |
CU Autres participations | 114 136.00 | 114 136.00 | 14 136.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 935 000.00 | 935 000.00 | 880 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 419 112.00 | 3 419 112.00 | 3 408 402.00 | |
BF Prêts | 206 218.00 | 206 218.00 | 6 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | 1 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 329 718.00 | 22 721 327.00 | 29 608 390.00 | 30 861 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 707.00 | 94 707.00 | 93 047.00 | |
BT Marchandises | 7 511 418.00 | 284 370.00 | 7 227 048.00 | 8 738 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 898.00 | 523 898.00 | 271 128.00 | |
BZ Autres créances | 2 802 371.00 | 2 802 371.00 | 3 367 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941 741.00 | 116 874.00 | 2 824 866.00 | 4 214 535.00 |
CF Disponibilités | 10 750 015.00 | 10 750 015.00 | 5 956 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425 934.00 | 425 934.00 | 363 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 050 084.00 | 401 244.00 | 24 648 840.00 | 23 004 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 379 802.00 | 23 122 572.00 | 54 257 230.00 | 53 865 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 24 839 962.00 | 24 099 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310 105.00 | 4 240 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 557 734.00 | 2 304 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 750 702.00 | 30 687 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 287 129.00 | 223 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 287 129.00 | 223 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 056.00 | 9 972 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 746.00 | 54 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 236.00 | 7 218 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809 891.00 | 4 536 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 148.00 | 296.00 | ||
EA Autres dettes | 1 028 412.00 | 1 073 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 910.00 | 98 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 219 399.00 | 22 955 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 257 230.00 | 53 865 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 006 415.00 | 15 264 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 852.00 | 101 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 374 331.00 | 114 374 331.00 | 116 836 060.00 | |
FD Production vendue biens | 3 341.00 | 3 341.00 | 22 114.00 | |
FG Production vendue services | 3 805 296.00 | 3 805 296.00 | 3 799 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 182 969.00 | 118 182 969.00 | 120 658 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 591.00 | 753 518.00 | ||
FQ Autres produits | 896 305.00 | 923 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 031 865.00 | 122 335 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 821 276.00 | 95 469 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 497 921.00 | -742 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 353.00 | 249 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 660.00 | -23 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 088 647.00 | 6 192 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581 823.00 | 1 579 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 934 363.00 | 7 965 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 977 848.00 | 2 300 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 291 139.00 | 2 463 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 370.00 | 271 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 129.00 | |||
GE Autres charges | 234 131.00 | 46 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 028 341.00 | 115 773 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 003 524.00 | 6 561 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 555.00 | 4 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145 201.00 | 106 177.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152 559.00 | 111 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 824.00 | 111 026.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 498.00 | 21 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 197.00 | 132 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 638.00 | -20 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 905 886.00 | 6 540 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 028.00 | 285 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 167 837.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 244.00 | 4 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 572.00 | 457 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 289.00 | 115 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 278.00 | 9 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 178.00 | 256 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 745.00 | 381 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 173.00 | 75 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 707.00 | 569 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791 901.00 | 1 806 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 470 995.00 | 122 903 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 160 890.00 | 118 662 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310 105.00 | 4 240 773.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 679 970.00 | 477 182.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 883.00 | 3 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 117 519.00 | 812 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 709.00 | 577 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 605 110.00 | 1 393 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | 180 156.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | 427 271.00 | 47 472 896.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 781.00 | 4 676 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 778.00 | 639 491.00 | 52 329 718.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 489.00 | 11 325.00 | 439.00 | 128 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626 307.00 | 2 301 639.00 | 334 993.00 | 22 592 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743 796.00 | 2 312 964.00 | 335 432.00 | 22 721 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 557 734.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 304 625.00 | 253 353.00 | 244.00 | 2 557 734.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 77 129.00 | 13 000.00 | 287 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 731.00 | 284 370.00 | 270 731.00 | 284 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 874.00 | 116 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 621.00 | 401 244.00 | 272 621.00 | 401 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 245.00 | 731 727.00 | 285 864.00 | 3 246 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 361 499.00 | 272 621.00 | ||
UG ‐ Financières | 116 874.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 353.00 | 13 244.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 935 000.00 | 935 000.00 | ||
UP Prêts | 206 218.00 | 2 482.00 | 203 736.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 522 254.00 | 522 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | ||
VB T. V. A. | 240 840.00 | 240 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 918.00 | 254 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 130.00 | 2 276 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 425 934.00 | 425 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 622.00 | 3 754 686.00 | 1 140 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 852.00 | 118 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195 204.00 | 2 041 966.00 | 5 772 785.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 746.00 | 59 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 236.00 | 7 809 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457 614.00 | 2 457 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 566.00 | 1 009 566.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 122 950.00 | 122 950.00 | ||
VW T.V.A. | 310 227.00 | 310 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 534.00 | 909 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 148.00 | 96 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 583 931.00 | 583 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 481.00 | 444 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 910.00 | 101 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219 399.00 | 16 006 415.00 | 5 832 531.00 | 380 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 513.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684 334.00 | |||