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INITIATIVES FORMATION

Dépôt

DénominationINITIATIVES FORMATION
Siren326298346
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3361
Numéro de Gestion2019B00057
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 157 147.00 156 504.00 643.00 1 084.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 087.00 2 087.00
AT Autres immobilisations corporelles 493 105.00 480 015.00 13 090.00 35 751.00
BD Autres titres immobilisés 30 824.00 30 824.00 30 824.00
BF Prêts 700.00 700.00 700.00
BH Autres immobilisations financières 42 570.00 42 570.00 48 450.00
BJ TOTAL (I) 726 433.00 638 606.00 87 827.00 116 809.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 631.00 3 631.00 3 683.00
BX Clients et comptes rattachés 633 684.00 6 954.00 626 730.00 508 117.00
BZ Autres créances 128 453.00 128 453.00 377 610.00
CF Disponibilités 227 151.00 227 151.00 167 708.00
CH Charges constatées d’avance 90 280.00 90 280.00 74 442.00
CJ TOTAL (II) 1 083 199.00 6 954.00 1 076 245.00 1 131 560.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 809 632.00 645 561.00 1 164 072.00 1 248 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 940.00 7 280.00
DG Autres réserves 488 862.00 49 173.00
DH Report à nouveau 463 553.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -183 285.00 -23 863.00
DK Provisions réglementées 4 354.00
DL TOTAL (I) 317 517.00 500 496.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85 897.00 114 126.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 480.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 679.00 11 394.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213 734.00 224 329.00
DY Dettes fiscales et sociales 276 295.00 274 404.00
EA Autres dettes 39 469.00 480.00
EB Produits constatés d’avance (2) 204 001.00 123 139.00
EC TOTAL (IV) 846 554.00 747 874.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 164 072.00 1 248 369.00
EI Dont emprunts participatifs 2 480.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 262 799.00 2 262 799.00 2 570 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 262 799.00 2 262 799.00 2 570 541.00
FO Subventions d’exploitation 86 642.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 120.00 16 538.00
FQ Autres produits 9 712.00 2 144.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 311 631.00 2 675 865.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 953.00 22 323.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 52.00 -536.00
FW Autres achats et charges externes 781 132.00 851 444.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 149 004.00 146 599.00
FY Salaires et traitements 1 110 920.00 1 239 891.00
FZ Charges sociales 364 651.00 391 021.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 546.00 27 638.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 037.00 13 931.00
GE Autres charges 18 540.00 6 955.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 469 835.00 2 699 266.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -158 204.00 -23 401.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 529.00 867.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 158 480.00
GP Total des produits financiers (V) 160 010.00 867.00
GR Intérêts et charges assimilées 937.00 1 201.00
GU Total des charges financières (VI) 937.00 1 201.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 159 073.00 -334.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 869.00 -23 736.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 598.00 812.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 880.00 792.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 354.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 832.00 1 604.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 625.00 36.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 164 360.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 696.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 194 985.00 1 732.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -184 153.00 -128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 482 472.00 2 678 336.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 665 757.00 2 702 200.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -183 285.00 -23 863.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 147.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 512 613.00 1 444.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 238 454.00
0G ACQUISITIONS Total Général 908 215.00 1 444.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 147.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 865.00 495 192.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 164 360.00 74 094.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 183 225.00 726 433.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156 064.00 441.00 156 504.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 476 862.00 24 105.00 18 865.00 482 102.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 632 925.00 24 546.00 18 865.00 638 606.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 4 354.00 1 696.00 6 050.00
6T Sur comptes clients 13 931.00 3 037.00 10 013.00 6 954.00
7B Total Provisions pour dépréciation 172 411.00 3 037.00 168 494.00 6 954.00
7C TOTAL GENERAL 176 765.00 4 733.00 174 544.00 6 954.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 037.00 10 013.00
UG ‐ Financières 158 480.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 354.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 700.00 700.00
UT Autres immobilisations financières 42 570.00 42 570.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 457.00 8 457.00
UX Autres créances clients 625 227.00 625 227.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 499.00 1 499.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 893.00 2 893.00
VB T. V. A. 18 634.00 18 634.00
VP Divers 98 676.00 98 676.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 752.00 6 752.00
VS Charges constatées d’avance 90 280.00 90 280.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 895 688.00 895 688.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 165.00 1 165.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84 732.00 84 732.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 213 734.00 213 734.00
8C Personnel et comptes rattachés 120 231.00 120 231.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112 409.00 112 409.00
VW T.V.A. 7 244.00 7 244.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 411.00 36 411.00
VI Groupe et associés 2 480.00 2 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 469.00 39 469.00
8L Produits constatés d’avance 204 001.00 204 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 821 876.00 737 144.00 84 732.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 30.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 28 512.00