INITIATIVES FORMATION
Dépôt
| Dénomination | INITIATIVES FORMATION |
| Siren | 326298346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3361 |
| Numéro de Gestion | 2019B00057 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerch |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 147.00 | 156 504.00 | 643.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 493 105.00 | 480 015.00 | 13 090.00 | 35 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 824.00 | 30 824.00 | 30 824.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 570.00 | 42 570.00 | 48 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 433.00 | 638 606.00 | 87 827.00 | 116 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | 3 631.00 | 3 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 684.00 | 6 954.00 | 626 730.00 | 508 117.00 |
BZ Autres créances | 128 453.00 | 128 453.00 | 377 610.00 | |
CF Disponibilités | 227 151.00 | 227 151.00 | 167 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 280.00 | 90 280.00 | 74 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 199.00 | 6 954.00 | 1 076 245.00 | 1 131 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 632.00 | 645 561.00 | 1 164 072.00 | 1 248 369.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 940.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 488 862.00 | 49 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 463 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 285.00 | -23 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | 500 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 114 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 679.00 | 11 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 734.00 | 224 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 295.00 | 274 404.00 | ||
EA Autres dettes | 39 469.00 | 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 001.00 | 123 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 846 554.00 | 747 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 072.00 | 1 248 369.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 480.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 262 799.00 | 2 262 799.00 | 2 570 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 799.00 | 2 262 799.00 | 2 570 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 86 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 120.00 | 16 538.00 | ||
FQ Autres produits | 9 712.00 | 2 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 311 631.00 | 2 675 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 953.00 | 22 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52.00 | -536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 132.00 | 851 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 004.00 | 146 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 920.00 | 1 239 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 651.00 | 391 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 546.00 | 27 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037.00 | 13 931.00 | ||
GE Autres charges | 18 540.00 | 6 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 835.00 | 2 699 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 204.00 | -23 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 529.00 | 867.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 010.00 | 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 937.00 | 1 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 937.00 | 1 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 073.00 | -334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869.00 | -23 736.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | 1 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 625.00 | 36.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 360.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 985.00 | 1 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 153.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 472.00 | 2 678 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 757.00 | 2 702 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 285.00 | -23 863.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 613.00 | 1 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 215.00 | 1 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 495 192.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 360.00 | 74 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 225.00 | 726 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 064.00 | 441.00 | 156 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 862.00 | 24 105.00 | 18 865.00 | 482 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 925.00 | 24 546.00 | 18 865.00 | 638 606.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 354.00 | 1 696.00 | 6 050.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | 3 037.00 | 10 013.00 | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 411.00 | 3 037.00 | 168 494.00 | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 765.00 | 4 733.00 | 174 544.00 | 6 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 037.00 | 10 013.00 | ||
UG ‐ Financières | 158 480.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 354.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 570.00 | 42 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 227.00 | 625 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | ||
VP Divers | 98 676.00 | 98 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 280.00 | 90 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 688.00 | 895 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 732.00 | 84 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 734.00 | 213 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 231.00 | 120 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 409.00 | 112 409.00 | ||
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 469.00 | 39 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 001.00 | 204 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 876.00 | 737 144.00 | 84 732.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 512.00 | |||