ROSINOX
Dépôt
| Dénomination | ROSINOX |
| Siren | 326431269 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 1983B00053 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18020 Bourges Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 296.00 | 65 214.00 | 14 081.00 | |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | 381 122.00 | |
AP Constructions | 21 799.00 | 2 306.00 | 19 492.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891 837.00 | 2 746 531.00 | 145 306.00 | 136 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 016.00 | 75 563.00 | 132 452.00 | 117 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 334.00 | 26 334.00 | 28 244.00 | |
CU Autres participations | 8 656 665.00 | 8 656 665.00 | 8 656 665.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 265 071.00 | 2 889 616.00 | 9 375 455.00 | 9 320 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 786.00 | 373 835.00 | 1 475 950.00 | 1 705 434.00 |
BN En cours de production de biens | 684 432.00 | 46 563.00 | 637 869.00 | 741 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 301.00 | 348 054.00 | 479 247.00 | 435 167.00 |
BT Marchandises | 37 290.00 | 17 225.00 | 20 065.00 | 49 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 853.00 | 51 853.00 | 17 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 566.00 | 401 633.00 | 2 548 933.00 | 3 696 172.00 |
BZ Autres créances | 730 299.00 | 730 299.00 | 575 395.00 | |
CF Disponibilités | 79 984.00 | 79 984.00 | 149 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 701.00 | 37 701.00 | 40 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 249 216.00 | 1 187 311.00 | 6 061 904.00 | 7 410 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 288.00 | 4 076 928.00 | 15 437 360.00 | 16 730 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 435 738.00 | 4 435 738.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 411 694.00 | 411 694.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
DG Autres réserves | 374 258.00 | 620 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 905.00 | -245 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 216 078.00 | 5 232 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 423 321.00 | 501 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 423 321.00 | 501 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 140.00 | 1 546 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 819 881.00 | 638 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 803.00 | |||
EA Autres dettes | 8 877 134.00 | 8 811 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 797 959.00 | 10 995 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 437 360.00 | 16 730 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 959.00 | 10 995 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 918 127.00 | 281 523.00 | 2 199 650.00 | 2 630 096.00 |
FD Production vendue biens | 7 045 329.00 | 1 096 830.00 | 8 142 160.00 | 9 829 123.00 |
FG Production vendue services | 719 177.00 | 10 934.00 | 730 111.00 | 944 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 682 634.00 | 1 389 288.00 | 11 071 922.00 | 13 403 388.00 |
FM Production stockée | -168 950.00 | -4 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 594.00 | 310 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 170 566.00 | 13 709 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 803.00 | 696 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 000.00 | -9 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 441 786.00 | 5 106 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 496.00 | 466 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 263 417.00 | 3 806 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 628.00 | 174 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 628 396.00 | 2 717 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 512.00 | 1 047 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 581.00 | 115 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 343.00 | 13 832.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 815.00 | |||
GE Autres charges | 161 848.00 | 1 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 643 821.00 | 14 173 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 473 254.00 | -463 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 27.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 033.00 | 28 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 033.00 | 28 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 005.00 | -28 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 498 260.00 | -492 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 91 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 91 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 65 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 65 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 308.00 | 25 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -473 046.00 | -221 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 179 013.00 | 13 800 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 919.00 | 14 046 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 905.00 | -245 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 191.00 | 36 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 803.00 | 150 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 081 660.00 | 186 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 3 147 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 656 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | 12 265 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 068.00 | 22 145.00 | 65 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 945.00 | 107 436.00 | 979.00 | 2 824 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 014.00 | 129 581.00 | 979.00 | 2 889 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 020.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 996.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 344 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 989.00 | 78 668.00 | 423 321.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 670 559.00 | 785 678.00 | 670 559.00 | 785 678.00 |
6T Sur comptes clients | 584 094.00 | 4 224.00 | 186 685.00 | 401 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 653.00 | 789 902.00 | 857 244.00 | 1 187 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 643.00 | 789 902.00 | 935 912.00 | 1 610 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 789 902.00 | 935 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 407 457.00 | 407 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 543 109.00 | 2 543 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 475 054.00 | 475 054.00 | ||
VB T. V. A. | 191 385.00 | 191 385.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 196.00 | 53 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 701.00 | 37 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 567.00 | 3 718 567.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 140.00 | 866 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 830.00 | 268 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 047.00 | 278 047.00 | ||
VW T.V.A. | 231 336.00 | 231 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667.00 | 41 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 803.00 | 234 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 655 386.00 | 8 655 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 747.00 | 221 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797 959.00 | 10 797 959.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 001.00 | 106 931.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 764.00 | 610 579.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941 050.00 | 1 158 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 562.00 | 221 113.00 | ||
ST Autres comptes | 1 448 038.00 | 1 709 823.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 263 417.00 | 3 806 967.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 120 656.00 | 122 063.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 971.00 | 52 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 628.00 | 174 522.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 367 237.00 | 2 361 249.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 096.00 | 1 721 649.00 | ||