SOCIETE D'OUTILLAGE DE CARBURE DU CHERAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'OUTILLAGE DE CARBURE DU CHERAN |
| Siren | 326520640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008293 |
| Numéro de Gestion | 1965B00064 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 229.00 | 16 901.00 | 1 328.00 | 1 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 21 896.00 | 3 292.00 | 6 891.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 5 793.00 | 5 793.00 | |
AP Constructions | 387 504.00 | 387 504.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 125.00 | 1 368 647.00 | 93 479.00 | 79 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 932.00 | 352 711.00 | 129 221.00 | 73 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 387 772.00 | 2 147 660.00 | 240 113.00 | 174 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 221.00 | 413 221.00 | 233 864.00 | |
BN En cours de production de biens | 285 926.00 | 285 926.00 | 90 979.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 274.00 | 13 274.00 | 60 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 862.00 | 26 862.00 | 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 182.00 | 2 717.00 | 652 466.00 | 598 528.00 |
BZ Autres créances | 26 105.00 | 26 105.00 | 58 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 047.00 | |||
CF Disponibilités | 1 157 920.00 | 1 157 920.00 | 500 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | 6 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 584 053.00 | 2 717.00 | 2 581 336.00 | 1 884 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 825.00 | 2 150 376.00 | 2 821 449.00 | 2 059 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 017 318.00 | 913 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 461.00 | 119 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 625 779.00 | 1 362 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 578.00 | 144 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | 7 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 180.00 | 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 873.00 | 363 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 856.00 | 170 440.00 | ||
EA Autres dettes | 589.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 411.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 195 670.00 | 696 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 449.00 | 2 059 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 759.00 | 601 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 184.00 | 4 557.00 | 56 741.00 | 45 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 501 199.00 | 501 897.00 | 3 003 096.00 | 2 382 201.00 |
FG Production vendue services | 37 145.00 | 6 419.00 | 43 564.00 | 59 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 528.00 | 512 873.00 | 3 103 401.00 | 2 486 855.00 |
FM Production stockée | 147 339.00 | 45 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 527.00 | 72 595.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 272.00 | 2 604 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 773.00 | 34 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 334 479.00 | 789 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 357.00 | 20 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 096.00 | 630 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 996.00 | 37 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 552.00 | 621 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 202.00 | 254 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 558.00 | 42 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468.00 | 1 856.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 59 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 896 769.00 | 2 490 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 503.00 | 113 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 519.00 | 2 027.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 520.00 | 2 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 703.00 | 2 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 162.00 | 2 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 642.00 | -640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 861.00 | 112 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 245.00 | 7 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 245.00 | 7 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | 7 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 526.00 | 1 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 037.00 | 2 613 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 576.00 | 2 494 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 461.00 | 119 130.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 798.00 | 84 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 397.00 | 13 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 171.00 | 117 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 588.00 | 117 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 2 337 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175.00 | 2 387 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 862.00 | 3 935.00 | 38 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 415.00 | 47 622.00 | 1 175.00 | 2 108 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 277.00 | 51 558.00 | 1 175.00 | 2 147 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 380.00 | 468.00 | 131.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 468.00 | 131.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 468.00 | 131.00 | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 468.00 | 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | 4 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 440.00 | 650 440.00 | ||
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 850.00 | 686 850.00 | 7 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 381.00 | 67 650.00 | 92 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 873.00 | 522 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 837.00 | 93 837.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 544.00 | 65 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 490.00 | 900 759.00 | 92 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 079.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | |||