SOCIETE ABBEVILLOISE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ABBEVILLOISE D'HOTELLERIE |
| Siren | 326716669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003552 |
| Numéro de Gestion | 1983B70013 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80100 ABBEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 87 691.00 | 84 065.00 | 3 626.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 451.00 | 34 340.00 | 2 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 434.00 | 699 712.00 | 232 722.00 | 242 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 063 018.00 | 821 572.00 | 241 446.00 | 250 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | 4 123.00 | 2 455.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | |||
BZ Autres créances | 65 167.00 | 65 167.00 | 95 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 481 765.00 | 481 765.00 | 213 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | 3 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 759 189.00 | 759 189.00 | 717 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 208.00 | 821 572.00 | 1 000 636.00 | 969 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 148 599.00 | 148 599.00 | ||
DH Report à nouveau | 267 067.00 | 139 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 420.00 | 127 273.00 | ||
DK Provisions réglementées | 252 001.00 | 194 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 086.00 | 664 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 59.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 818.00 | 16 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 90 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | 193 669.00 | ||
EA Autres dettes | 12 602.00 | 2 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 164 550.00 | 302 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 636.00 | 967 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | 302 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 774 614.00 | 774 614.00 | 1 380 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 614.00 | 774 614.00 | 1 380 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 183.00 | |||
FQ Autres produits | 10 436.00 | 21 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 311.00 | 1 401 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 554.00 | 150 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668.00 | 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 384.00 | 437 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 765.00 | 52 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 439.00 | 359 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 831.00 | 117 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 892.00 | 33 697.00 | ||
GE Autres charges | 67 932.00 | 9 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 661 128.00 | 1 159 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 182.00 | 242 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 351.00 | 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 351.00 | 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50.00 | 51.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301.00 | 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 484.00 | 242 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 750.00 | 63 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 443.00 | 64 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 439.00 | -64 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 51 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 666.00 | 1 402 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 246.00 | 1 275 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 420.00 | 127 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 183.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 67 328.00 | 8 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 228.00 | 27 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 669.00 | 27 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 056 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 1 063 018.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 533.00 | 33 892.00 | 11 308.00 | 818 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 988.00 | 33 892.00 | 11 308.00 | 821 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 252 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 194 251.00 | 57 750.00 | 252 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 194 251.00 | 57 750.00 | 252 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
VB T. V. A. | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
VP Divers | 24 095.00 | 24 095.00 | ||
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 69 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | ||
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 602.00 | 12 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 731.00 | 123 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | 2 700.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 208.00 | 18 204.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 457.00 | 132 141.00 | ||
ST Autres comptes | 194 478.00 | 284 161.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 384.00 | 437 206.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 8 362.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 310.00 | 43 984.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 765.00 | 52 346.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 81 326.00 | 139 728.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 728.00 | 78 300.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||