SOPREX
Dépôt
| Dénomination | SOPREX |
| Siren | 326923497 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54304 |
| Numéro de Gestion | 1983B03404 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 8 605.00 | 2 612.00 | 3 532.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 098.00 | 238 348.00 | 34 750.00 | 54 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 838.00 | 37 838.00 | 37 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 152.00 | 246 953.00 | 165 200.00 | 185 476.00 |
BT Marchandises | 11 094 083.00 | 39 914.00 | 11 054 169.00 | 3 699 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 125.00 | 175 125.00 | 491 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 906.00 | 1 952 906.00 | 491 369.00 | |
BZ Autres créances | 1 503 500.00 | 175 125.00 | 1 328 375.00 | 1 516 969.00 |
CF Disponibilités | 2 423 849.00 | 2 423 849.00 | 2 907 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | 33 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 181 050.00 | 215 039.00 | 16 966 011.00 | 9 140 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 202.00 | 461 992.00 | 17 131 210.00 | 9 325 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 686 000.00 | 4 686 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 343 941.00 | -467 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 920.00 | 811 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 295 861.00 | 5 359 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 158.00 | 4 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 502.00 | 569 316.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004 674.00 | 783 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 301.00 | 2 205 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 658.00 | 397 151.00 | ||
EA Autres dettes | 6 057.00 | 5 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 835 349.00 | 3 965 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 210.00 | 9 325 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335 349.00 | 3 965 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 702 664.00 | 46 976 133.00 | 47 678 797.00 | 39 713 061.00 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | 3 160.00 | 41 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 664.00 | 46 979 293.00 | 47 681 957.00 | 39 754 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 329 364.00 | 240 516.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 011 792.00 | 39 995 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 638 751.00 | 34 476 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 383 290.00 | 2 646 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 082.00 | 174 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 294.00 | 631 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 772.00 | 107 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 240.00 | 752 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 333.00 | 374 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 611.00 | 28 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 064.00 | 11 230.00 | ||
GE Autres charges | 1 318 956.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 604 813.00 | 39 203 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 406 979.00 | 792 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 237.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 093.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 018.00 | 11 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 872.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 018.00 | 30 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 018.00 | 8 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 399 960.00 | 801 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 178 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180 850.00 | 14 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557 265.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557 265.00 | 3 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 415.00 | 10 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 626.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 192 642.00 | 40 049 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 256 722.00 | 39 237 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 920.00 | 811 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 715.00 | 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 273 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 898.00 | 412 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 920.00 | 8 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | 19 691.00 | 17 898.00 | 238 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 239.00 | 20 611.00 | 17 898.00 | 246 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 230.00 | 39 914.00 | 11 230.00 | 39 914.00 |
6T Sur comptes clients | 4 496 984.00 | 4 496 984.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 975.00 | 43 150.00 | 175 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640 189.00 | 83 064.00 | 4 508 214.00 | 215 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640 189.00 | 83 064.00 | 4 508 214.00 | 215 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 064.00 | 1 329 364.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 178 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 838.00 | 37 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 952 906.00 | 1 952 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | ||
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 916.00 | 1 482 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 831.00 | 3 525 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 301.00 | 2 119 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 628.00 | 171 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 471.00 | 148 471.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 626.00 | 87 626.00 | ||
VW T.V.A. | 78 031.00 | 78 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 635 502.00 | 635 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 676.00 | 3 330 676.00 | 2 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||