SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE |
| Siren | 326982303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 606 |
| Numéro de Gestion | 1983B00112 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 345.00 | 1 240 221.00 | 110 124.00 | 129 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 699.00 | 477 959.00 | 1 318 740.00 | 1 216 005.00 |
CU Autres participations | 5 505 229.00 | 5 505 229.00 | 903 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | 95 358.00 | 117 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 182 533.00 | 1 738 080.00 | 8 444 453.00 | 3 780 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 971.00 | 20 971.00 | 14 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 005.00 | 113 907.00 | 752 097.00 | 794 732.00 |
BZ Autres créances | 1 005 677.00 | 1 005 677.00 | 869 732.00 | |
CF Disponibilités | 26 940.00 | 26 940.00 | 12 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 712.00 | 112 712.00 | 119 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 032 306.00 | 113 907.00 | 1 918 398.00 | 1 810 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 839.00 | 1 851 988.00 | 10 362 851.00 | 5 591 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 088 002.00 | 1 716 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 275.00 | 321 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 077 569.00 | 2 819 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 204.00 | 165 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095 774.00 | 1 353 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 926.00 | 5 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 479 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 073.00 | 398 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 373.00 | 20 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 307.00 | 249 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 262 362.00 | 2 772 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 851.00 | 5 591 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 706.00 | 2 643 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 11 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 205.00 | 51 109.00 | 117 314.00 | 118 194.00 |
FG Production vendue services | 3 996 179.00 | 11 647.00 | 4 007 827.00 | 4 118 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 384.00 | 62 757.00 | 4 125 142.00 | 4 236 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 916.00 | 19 129.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 135 295.00 | 4 255 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 170.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 152.00 | 20 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 252 454.00 | 2 458 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 208.00 | 118 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 189.00 | 840 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 877.00 | 303 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 422.00 | 130 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 092.00 | 31 679.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 920.00 | |||
GE Autres charges | 1 937.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 839 120.00 | 3 903 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 174.00 | 351 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 424.00 | 3 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 424.00 | 3 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 714.00 | 9 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 714.00 | 9 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 290.00 | -6 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 884.00 | 345 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 727.00 | 13 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 727.00 | 13 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 3 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 4 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 277.00 | 8 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 886.00 | 32 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 446.00 | 4 272 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 171.00 | 3 950 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 275.00 | 321 589.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 533.00 | 317 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 835.00 | 215 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 585.00 | 4 648 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 320.00 | 4 863 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 045.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 270.00 | 5 600 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 270.00 | 10 182 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 757.00 | 131 422.00 | 1 718 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 657.00 | 131 422.00 | 1 738 080.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 756.00 | 17 671.00 | 23 756.00 | 17 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 756.00 | 40 591.00 | 23 756.00 | 40 591.00 |
6T Sur comptes clients | 82 731.00 | 41 092.00 | 9 916.00 | 113 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 731.00 | 41 092.00 | 9 916.00 | 113 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 488.00 | 81 683.00 | 33 673.00 | 154 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 683.00 | 33 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | 95 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 866 005.00 | 866 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
VB T. V. A. | 59 148.00 | 59 148.00 | ||
VP Divers | 40 378.00 | 40 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 878 509.00 | 878 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 651.00 | 22 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 712.00 | 112 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 753.00 | 1 984 394.00 | 95 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 902.00 | 34 172.00 | 88 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 095 774.00 | 7 095 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 974.00 | 344 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 465.00 | 127 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 198.00 | 85 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | ||
VW T.V.A. | 145 832.00 | 145 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 219.00 | 32 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 307.00 | 230 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 436.00 | 8 140 706.00 | 88 729.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 093.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 950 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 291 516.00 | 409 246.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 169.00 | 761 335.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 714.00 | 319 508.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | 15 770.00 | ||
ST Autres comptes | 948 683.00 | 952 275.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 454.00 | 2 458 136.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 100 497.00 | 101 440.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 17 536.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 208.00 | 118 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 800 043.00 | 817 557.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||