SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE |
| Siren | 326982303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6625 |
| Numéro de Gestion | 1983B00112 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 236.00 | 68 236.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 977 327.00 | 4 977 327.00 | 1 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 991.00 | 1 292 295.00 | 94 695.00 | 110 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 582.00 | 2 897 535.00 | 1 674 046.00 | 1 318 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
CU Autres participations | 21 499.00 | 21 499.00 | 5 505 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 211.00 | 143 211.00 | 95 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 333 848.00 | 4 258 067.00 | 7 075 780.00 | 8 444 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 577.00 | 43 577.00 | 20 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 999.00 | 249 738.00 | 1 440 261.00 | 752 097.00 |
BZ Autres créances | 1 391 664.00 | 1 391 664.00 | 1 005 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | 10 096.00 | ||
CF Disponibilités | 165 878.00 | 165 878.00 | 26 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 268.00 | 174 268.00 | 112 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 475 485.00 | 249 738.00 | 3 225 747.00 | 1 918 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 334.00 | 4 507 806.00 | 10 301 527.00 | 10 362 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 672.00 | 462 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 296 278.00 | 1 088 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 320.00 | 208 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 525 889.00 | 2 077 569.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 959.00 | 22 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 959.00 | 22 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 420.00 | 123 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 142.00 | 7 095 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 334.00 | 32 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 532.00 | 344 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 133.00 | 428 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729.00 | |||
EA Autres dettes | 17 627.00 | 3 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 486.00 | 230 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 718 678.00 | 8 262 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 527.00 | 10 362 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 293.00 | 8 140 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 575.00 | 18 247.00 | 92 823.00 | 117 314.00 |
FG Production vendue services | 4 069 720.00 | 5 716.00 | 4 075 437.00 | 4 007 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 296.00 | 23 964.00 | 4 168 261.00 | 4 125 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 684.00 | 9 916.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 958.00 | 4 135 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 106.00 | 67 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 702.00 | -6 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 191 804.00 | 2 252 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 611.00 | 116 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 473.00 | 908 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 987.00 | 303 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 169.00 | 131 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 089.00 | 41 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 901.00 | 22 920.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 1 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 516.00 | 3 839 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 441.00 | 296 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 501.00 | 3 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 501.00 | 3 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 461.00 | 41 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 461.00 | 41 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 960.00 | -38 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 608 481.00 | 257 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 44 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 44 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 2 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 2 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 42 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 717.00 | 91 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 973.00 | 4 183 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 652.00 | 3 975 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 320.00 | 208 275.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 016.00 | 317 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 900.00 | 3 610 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 045.00 | 2 976 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 587.00 | 99 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 533.00 | 6 686 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 535 292.00 | 164 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 535 292.00 | 11 333 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 48 336.00 | 68 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 180.00 | 2 471 650.00 | 4 189 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 080.00 | 2 519 987.00 | 4 258 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 102.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 671.00 | 34 180.00 | 17 671.00 | 34 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 591.00 | 91 140.00 | 40 591.00 | 91 140.00 |
6T Sur comptes clients | 113 907.00 | 182 789.00 | 46 958.00 | 249 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 907.00 | 182 789.00 | 46 958.00 | 249 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 499.00 | 273 929.00 | 87 549.00 | 340 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 929.00 | 87 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 143 211.00 | 143 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 689 999.00 | 1 689 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | ||
VB T. V. A. | 210 381.00 | 210 381.00 | ||
VP Divers | 140 060.00 | 140 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 951 572.00 | 951 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 607.00 | 57 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 268.00 | 174 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 144.00 | 3 255 932.00 | 143 211.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763 420.00 | 709 370.00 | 3 680 490.00 | 373 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 142.00 | 252 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 532.00 | 986 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 925.00 | 141 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 978.00 | 412 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 100.00 | 56 100.00 | ||
VW T.V.A. | 294 512.00 | 294 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 616.00 | 158 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 627.00 | 17 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 614 486.00 | 614 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698 343.00 | 3 644 293.00 | 3 680 490.00 | 373 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 734.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 482 533.00 | 291 516.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 803 020.00 | 772 169.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 519.00 | 231 714.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | 8 370.00 | ||
ST Autres comptes | 752 296.00 | 948 683.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 804.00 | 2 252 454.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 90 874.00 | 100 497.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 737.00 | 15 711.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 611.00 | 116 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 830 377.00 | 800 043.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||