PORTZAMPARC GESTION
Dépôt
| Dénomination | PORTZAMPARC GESTION |
| Siren | 326991163 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11601 |
| Numéro de Gestion | 1983B00175 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 180.00 | 1 596 180.00 | 1 781 254.00 | |
BZ Autres créances | 301 773.00 | 301 773.00 | 120 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | |||
CF Disponibilités | 2 712 042.00 | 2 712 042.00 | 2 056 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | 44 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 628 708.00 | 4 628 708.00 | 4 015 744.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 625.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 527.00 | 4 644 527.00 | 4 033 521.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 846.00 | 307 846.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 809.00 | 337 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 785.00 | 30 785.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 158.00 | 198 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 964.00 | 11 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 668.00 | 765 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 469 230.00 | 1 651 174.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 838.00 | 58 838.00 | ||
DN Avances conditionnées | 286 284.00 | 342 423.00 | ||
DO TOTAL (II) | 345 122.00 | 401 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 19 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 145.00 | 443 205.00 | ||
EA Autres dettes | 2 115 053.00 | 1 500 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 814 509.00 | 1 963 462.00 | ||
ED (V) | 15 666.00 | 17 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 527.00 | 4 033 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 057 072.00 | 5 971 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 072.00 | 5 971 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 189.00 | 5 971 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -3 021 945.00 | -3 384 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -84 566.00 | -171 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | -799 994.00 | -796 155.00 | ||
FZ Charges sociales | -339 705.00 | -352 445.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -40 977.00 | -77 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -4 287 187.00 | -4 781 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 867 003.00 | 1 189 667.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 973.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | 34.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 618.00 | 14 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 022.00 | 14 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | -22 552.00 | -14 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -22 552.00 | -14 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 471.00 | -402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 473.00 | 1 189 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 451.00 | -44 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 355.00 | -379 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 859.00 | 5 605 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 191.00 | 4 840 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 668.00 | 765 376.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 345 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 261.00 | 345 122.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 261.00 | 43 582.00 | 99 721.00 | 345 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 261.00 | 43 582.00 | 99 721.00 | 345 122.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 596 180.00 | 1 596 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 991.00 | 185 991.00 | ||
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 042.00 | 2 712 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 945.00 | 4 520 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | 19 811.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 146.00 | 665 146.00 | 443 205.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 053.00 | 2 115 053.00 | 1 500 445.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 509.00 | 2 814 509.00 | 1 963 471.00 | |