ALCARA
Dépôt
| Dénomination | ALCARA |
| Siren | 327035523 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15475 |
| Numéro de Gestion | 2008B01961 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | 1 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 681.00 | 107 050.00 | 27 631.00 | 17 257.00 |
BF Prêts | 31 763.00 | 31 763.00 | 35 517.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | 7 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 164.00 | 111 040.00 | 69 124.00 | 62 156.00 |
BT Marchandises | 785 129.00 | 301 205.00 | 483 924.00 | 457 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 295.00 | 20 711.00 | 612 584.00 | 496 440.00 |
BZ Autres créances | 53 863.00 | 53 863.00 | 66 841.00 | |
CF Disponibilités | 1 475 200.00 | 1 475 200.00 | 1 412 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 904.00 | 138 904.00 | 96 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 086 390.00 | 321 916.00 | 2 764 474.00 | 2 529 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 554.00 | 432 955.00 | 2 833 598.00 | 2 591 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | ||
DG Autres réserves | 1 272 926.00 | 1 127 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 963.00 | 345 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 228 999.00 | 2 023 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 003.00 | 7 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 003.00 | 7 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 72 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 975.00 | 284 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 728.00 | 131 917.00 | ||
EA Autres dettes | 58 555.00 | 72 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 597 596.00 | 561 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 598.00 | 2 591 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 448 230.00 | 103 764.00 | 3 551 994.00 | 3 481 326.00 |
FG Production vendue services | 10 208.00 | 923.00 | 11 131.00 | 10 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 438.00 | 104 687.00 | 3 563 125.00 | 3 492 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 228.00 | 123 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 772 353.00 | 3 615 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019 632.00 | 1 761 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 560.00 | 139 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 422.00 | 16 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 579.00 | 394 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 962.00 | 79 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 074.00 | 392 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 919.00 | 97 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 895.00 | 8 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 702.00 | 27 850.00 | ||
GE Autres charges | 228 183.00 | 218 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 929.00 | 3 135 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 424.00 | 480 043.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 545.00 | 8.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | 89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 581.00 | 97.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 752.00 | 1 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 876.00 | 1 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 295.00 | -1 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 129.00 | 478 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 973.00 | 9 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | 9 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 149.00 | 14 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | 14 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | -5 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 991.00 | 127 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 908.00 | 3 625 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 945.00 | 3 279 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 963.00 | 345 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 416.00 | 18 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 316.00 | 18 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | 40 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 406.00 | 180 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | 7 880.00 | 111 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 160.00 | 7 880.00 | 111 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 003.00 | 7 003.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 388 552.00 | 388 552.00 | 475 899.00 | 301 205.00 |
6T Sur comptes clients | 47 540.00 | 49 242.00 | 76 072.00 | 20 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 092.00 | 437 794.00 | 551 971.00 | 321 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 096.00 | 437 794.00 | 551 971.00 | 328 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 437 794.00 | 115 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 763.00 | 3 537.00 | 28 226.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 364.00 | 25 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 930.00 | 607 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | ||
VB T. V. A. | 33 491.00 | 33 491.00 | ||
VP Divers | 881.00 | 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 904.00 | 138 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 071.00 | 829 598.00 | 36 472.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 300.00 | 32 224.00 | 8 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 975.00 | 310 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 302.00 | 65 302.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | ||
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 555.00 | 58 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 558.00 | 589 482.00 | 8 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | |||