GRESILLON VOYAGES SARL
Dépôt
| Dénomination | GRESILLON VOYAGES SARL |
| Siren | 327124848 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3707 |
| Numéro de Gestion | 1983B50043 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 088.00 | 17 088.00 | 19.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | 2 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 923.00 | 17 088.00 | 12 835.00 | 12 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 986.00 | 5 383.00 | 9 604.00 | |
BZ Autres créances | 296 275.00 | 296 275.00 | 284 157.00 | |
CF Disponibilités | 34 988.00 | 34 988.00 | 22 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | 4 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 349 766.00 | 5 383.00 | 344 384.00 | 311 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 690.00 | 22 471.00 | 357 219.00 | 324 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 46 281.00 | 46 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 21 781.00 | 21 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 509.00 | -71 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827.00 | -6 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 142.00 | -685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 54 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 94 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 25 478.00 | ||
EA Autres dettes | 150 875.00 | 111 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 077.00 | 325 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 219.00 | 324 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 191.00 | 165 191.00 | 162 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 191.00 | 165 191.00 | 162 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 397.00 | 2 465.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 801.00 | 164 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 594.00 | 68 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 3 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 949.00 | 62 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 305.00 | 31 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19.00 | 250.00 | ||
GE Autres charges | 232.00 | 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 918.00 | 167 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 883.00 | -2 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 592.00 | 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 592.00 | 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 076.00 | 4 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 076.00 | 4 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 484.00 | -4 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 399.00 | -6 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 25.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -25.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 393.00 | 165 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 566.00 | 171 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827.00 | -6 426.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 383.00 | 5 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 942.00 | 314 778.00 | 2 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 295.00 | 24 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 305.00 | 161 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 603.00 | 18 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 875.00 | 150 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 077.00 | 330 782.00 | 24 295.00 | |