DAVID S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DAVID S.A.S. |
| Siren | 327164828 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2445 |
| Numéro de Gestion | 1983B00054 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46170 Castelnau-Montratier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
AH Fonds commercial | 107 077.00 | 107 077.00 | 107 077.00 | |
AP Constructions | 48 837.00 | 45 420.00 | 3 417.00 | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 960.00 | 67 356.00 | 1 604.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 964.00 | 91 612.00 | 9 351.00 | 17 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | 5 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 335 952.00 | 207 964.00 | 127 988.00 | 137 230.00 |
BT Marchandises | 323 161.00 | 327.00 | 322 834.00 | 291 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 951.00 | 253 806.00 | 343 145.00 | 475 126.00 |
BZ Autres créances | 42 626.00 | 42 626.00 | 62 698.00 | |
CF Disponibilités | 61 247.00 | 61 247.00 | 49 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | 39 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 232.00 | 254 133.00 | 777 099.00 | 918 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 184.00 | 462 097.00 | 905 087.00 | 1 055 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 676.00 | 350 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
DG Autres réserves | 126 400.00 | 126 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -329 579.00 | -332 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 3 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 341.00 | 156 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 863.00 | 221 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 252 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 050.00 | 76 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 1 712.00 | ||
EA Autres dettes | 349 151.00 | 347 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 746.00 | 899 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 087.00 | 1 055 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 746.00 | 899 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 863.00 | 221 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 185 883.00 | 3 185 883.00 | 2 995 786.00 | |
FG Production vendue services | 41 306.00 | 41 306.00 | 67 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 190.00 | 3 227 190.00 | 3 063 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 328.00 | 67 508.00 | ||
FQ Autres produits | 2 673.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 270 192.00 | 3 131 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 431 214.00 | 2 222 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 316.00 | 53 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 359 247.00 | 344 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 400.00 | 20 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 542.00 | 315 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 330.00 | 85 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 376.00 | 24 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 764.00 | 49 742.00 | ||
GE Autres charges | 6 381.00 | 4 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 940.00 | 3 121 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 251.00 | 9 573.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 536.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 551.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 097.00 | 7 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 097.00 | 7 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 545.00 | -7 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 706.00 | 1 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 1 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 911.00 | 3 133 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 247.00 | 3 130 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 3 209.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 13 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | 2 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 817.00 | 2 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 952.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 013.00 | 11 376.00 | 204 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 587.00 | 11 376.00 | 207 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 327.00 | 327.00 | ||
6T Sur comptes clients | 200 361.00 | 91 436.00 | 37 992.00 | 253 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 361.00 | 91 764.00 | 37 992.00 | 254 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 361.00 | 91 764.00 | 37 992.00 | 254 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 764.00 | 37 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 465.00 | 225 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 371 485.00 | 371 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 698.00 | 646 823.00 | 5 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 863.00 | 71 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 120.00 | 243 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | ||
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 704.00 | 346 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 746.00 | 742 746.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 11 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 726.00 | 71 485.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 742.00 | 53 733.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 957.00 | 6 286.00 | ||
ST Autres comptes | 233 820.00 | 213 491.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 247.00 | 344 997.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 054.00 | 11 416.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 8 881.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 400.00 | 20 297.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 287 351.00 | 269 878.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 794.00 | 259 764.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||