TOURLAVILLE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TOURLAVILLE DISTRIBUTION |
| Siren | 327193249 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2278 |
| Numéro de Gestion | 1983B00049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 669.00 | 133 929.00 | 17 740.00 | 19 811.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | 475 000.00 | 475 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 970.00 | 157 970.00 | ||
AN Terrains | 7 726 728.00 | 2 135 056.00 | 5 591 673.00 | 5 748 577.00 |
AP Constructions | 24 966 890.00 | 10 440 884.00 | 14 526 006.00 | 15 595 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448 155.00 | 6 639 596.00 | 1 808 559.00 | 2 104 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 755 304.00 | 3 187 811.00 | 1 567 494.00 | 1 652 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 205.00 | 22 205.00 | ||
CU Autres participations | 1 395 564.00 | 1 395 564.00 | 1 384 568.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027 898.00 | 2 027 898.00 | 1 889 614.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | 3 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 154 090.00 | 22 695 246.00 | 27 458 844.00 | 28 894 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | 14 740.00 | 36 109.00 | |
BT Marchandises | 9 145 963.00 | 9 145 963.00 | 9 051 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 916.00 | 11 916.00 | 14 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 291.00 | 9 859.00 | 1 098 432.00 | 1 269 642.00 |
BZ Autres créances | 2 994 365.00 | 30 000.00 | 2 964 365.00 | 4 286 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 796.00 | 4 911.00 | 884.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 355 571.00 | 355 571.00 | 442 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390 513.00 | 390 513.00 | 527 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 027 155.00 | 44 771.00 | 13 982 384.00 | 15 631 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 181 245.00 | 22 740 016.00 | 41 441 229.00 | 44 525 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 294.00 | 116 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | ||
DG Autres réserves | 8 447 990.00 | 7 922 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 766.00 | 1 525 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 471 800.00 | 9 841 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 296 286.00 | 205 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 296 286.00 | 205 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581 525.00 | 20 042 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 556.00 | 497 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 1 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 469.00 | 8 481 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 714.00 | 4 153 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 845.00 | 290 578.00 | ||
EA Autres dettes | 897 100.00 | 999 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 767.00 | 11 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 673 142.00 | 34 478 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 441 229.00 | 44 525 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 823 729.00 | 22 076 840.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445 472.00 | 5 420 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 94 690 377.00 | 94 690 377.00 | 93 442 978.00 | |
FD Production vendue biens | 34 295.00 | 34 295.00 | 57 201.00 | |
FG Production vendue services | 3 051 524.00 | 3 051 524.00 | 3 105 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 776 196.00 | 97 776 196.00 | 96 605 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 847.00 | 5 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 511.00 | 495 319.00 | ||
FQ Autres produits | 37 599.00 | 12 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 048 154.00 | 97 119 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 601 240.00 | 70 353 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 334.00 | -173 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 395.00 | 390 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 369.00 | -10 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 613 029.00 | 8 169 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543 053.00 | 1 433 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 174 455.00 | 9 324 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 839 477.00 | 3 011 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 163 928.00 | 2 157 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 657.00 | 5 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 344.00 | |||
GE Autres charges | 44 312.00 | 36 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 380 925.00 | 94 698 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 228.00 | 2 421 357.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 250 712.00 | 49 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 493.00 | 1 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 972.00 | 2 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 465.00 | 4 770.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 207.00 | 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 871.00 | 234 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 079.00 | 235 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 614.00 | -230 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 714 326.00 | 2 240 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 405.00 | 651 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 405.00 | 651 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 109.00 | 5 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 107.00 | 532 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 216.00 | 538 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 189.00 | 113 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 520.00 | 354 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 230.00 | 473 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 526 736.00 | 97 825 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 896 970.00 | 96 299 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 766.00 | 1 525 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 511.00 | 489 853.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 984.00 | 12 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 833.00 | 3 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 348 832.00 | 615 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 390.00 | 150 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 429 055.00 | 770 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 639.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | 45 919 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 450 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 124.00 | 50 154 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 052.00 | 5 877.00 | 133 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248 312.00 | 2 158 050.00 | 3 016.00 | 22 403 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376 364.00 | 2 163 927.00 | 3 016.00 | 22 537 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 205 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 942.00 | 90 344.00 | 296 286.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 970.00 | 157 970.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 202.00 | 657.00 | 9 859.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 31 207.00 | 34 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 876.00 | 31 865.00 | 202 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 376 818.00 | 122 209.00 | 499 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 001.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 027 898.00 | 2 027 898.00 | ||
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | 12 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 095 662.00 | 1 095 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
VB T. V. A. | 109 956.00 | 109 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 330 364.00 | 1 330 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 320.00 | 1 546 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390 513.00 | 390 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 774.00 | 4 493 168.00 | 2 045 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470 851.00 | 5 470 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 110 674.00 | 1 577 799.00 | 7 848 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 290.00 | 142 752.00 | 316 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 469.00 | 5 867 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 395.00 | 1 561 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 339.00 | 1 213 339.00 | ||
VW T.V.A. | 945 630.00 | 945 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 349.00 | 875 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 845.00 | 235 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 266.00 | 23 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 100.00 | 897 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 669 976.00 | 18 820 563.00 | 8 165 215.00 | 4 684 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496 961.00 | |||