SO.SU.MAR.
Dépôt
| Dénomination | SO.SU.MAR. |
| Siren | 327206009 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002465 |
| Numéro de Gestion | 2002B00084 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON |
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 796.00 | 51 058.00 | 6 738.00 | |
AN Terrains | 234 271.00 | 232 641.00 | 1 630.00 | |
AP Constructions | 1 544 677.00 | 1 411 887.00 | 132 790.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 770.00 | 2 720 538.00 | 565 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 108.00 | 405 067.00 | 35 041.00 | |
CU Autres participations | 2 457 816.00 | 2 457 816.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 510.00 | 1 181 510.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 682 829.00 | 1 682 829.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 961 002.00 | 4 821 191.00 | 6 139 811.00 | |
BT Marchandises | 4 430 119.00 | 4 430 119.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 690 373.00 | 16 825.00 | 673 548.00 | |
BZ Autres créances | 961 197.00 | 25 957.00 | 935 240.00 | |
CF Disponibilités | 8 723 764.00 | 8 723 764.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 133 479.00 | 133 479.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 938 932.00 | 42 782.00 | 14 896 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 899 934.00 | 4 863 973.00 | 21 035 961.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 231.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 301 231.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 895.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064 539.00 | |||
EA Autres dettes | 279 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 734 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 980 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 644 375.00 | 85 644 375.00 | ||
FG Production vendue services | 1 413 118.00 | 1 413 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 057 493.00 | 87 057 493.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 435.00 | |||
FQ Autres produits | 2 678.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 084 606.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 037 706.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 294 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 098 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 506 693.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 813.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 997.00 | |||
GE Autres charges | 21 166.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 871 434.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 213 172.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 33 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 851.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 378 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 378 500.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 983 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 476.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 984.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 532.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 285.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 636 933.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 237 702.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 230.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 149.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 046.00 | 6 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 086.00 | 214 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 318.00 | 318 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 450.00 | 540 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 5 504 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 121 959.00 | 5 322 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 128 604.00 | 10 961 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 897.00 | 1 161.00 | 51 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 124.00 | 293 653.00 | 6 645.00 | 4 770 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 021.00 | 294 814.00 | 6 645.00 | 4 821 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 398.00 | 6 997.00 | 5 570.00 | 16 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 822.00 | 18 865.00 | 25 957.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 220.00 | 6 997.00 | 24 435.00 | 42 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 616.00 | 6 997.00 | 26 831.00 | 42 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 997.00 | 24 435.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 181 510.00 | 1 181 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 798.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | |||
VB T. V. A. | 48 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 133 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 559.00 | 2 966 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 501.00 | 1 615 501.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 353.00 | 395 503.00 | 1 753 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 895.00 | 6 381 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076 128.00 | 3 076 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 137.00 | 1 079 137.00 | ||
VW T.V.A. | 444 148.00 | 444 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 126.00 | 465 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 243 648.00 | 1 243 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 794.00 | 279 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 734 730.00 | 14 980 880.00 | 1 753 850.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 162.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 594.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | |||