SERAPID - FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERAPID - FRANCE |
| Siren | 327250031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1423 |
| Numéro de Gestion | 2000B81130 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Rouxmesnil-Bouteilles |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 501 278.00 | 455 194.00 | 46 085.00 | 93 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 726.00 | 542 621.00 | 46 105.00 | 10 171.00 |
AP Constructions | 8 830.00 | 3 649.00 | 5 181.00 | 5 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 315.00 | 1 666 236.00 | 438 078.00 | 336 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 571.00 | 676 933.00 | 166 638.00 | 221 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 593.00 | 316 593.00 | 146 401.00 | |
CU Autres participations | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 364.00 | 19 364.00 | 17 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 383 059.00 | 3 344 633.00 | 1 038 426.00 | 831 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 929.00 | 76 949.00 | 80 980.00 | 136 826.00 |
BN En cours de production de biens | 29 463.00 | 29 463.00 | 380.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 492.00 | 3 372 492.00 | 4 493 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 065.00 | 369 065.00 | 65 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 560.00 | 269 151.00 | 3 422 410.00 | 4 130 244.00 |
BZ Autres créances | 1 064 314.00 | 1 064 314.00 | 883 764.00 | |
CF Disponibilités | 3 688 245.00 | 3 688 245.00 | 1 065 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 022.00 | 60 022.00 | 32 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 433 090.00 | 346 100.00 | 12 086 990.00 | 10 807 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 816 148.00 | 3 690 733.00 | 13 125 416.00 | 11 639 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 019 569.00 | 2 019 569.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 813.00 | 32 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 781.00 | 383 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 176 163.00 | 3 095 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 113.00 | 389 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 891.00 | 333 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 996.00 | 3 475 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 169.00 | 983 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 747 656.00 | 2 833 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 427.00 | 498 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 919 252.00 | 8 513 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 416.00 | 11 639 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 841.00 | 72 491.00 | 76 332.00 | 101 648.00 |
FD Production vendue biens | 2 698 454.00 | 10 280 222.00 | 12 978 676.00 | 14 071 210.00 |
FG Production vendue services | 96 203.00 | 777 203.00 | 873 406.00 | 534 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 498.00 | 11 129 916.00 | 13 928 414.00 | 14 707 529.00 |
FM Production stockée | -92 156.00 | 105 793.00 | ||
FN Production immobilisée | 230 363.00 | 230 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 113.00 | 115 910.00 | ||
FQ Autres produits | 1 978.00 | 35 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 712.00 | 15 246 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 494 505.00 | 6 640 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 018 264.00 | -836 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 202 906.00 | 4 177 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 610.00 | 177 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 299 232.00 | 3 050 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 409 246.00 | 1 360 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 997.00 | 161 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 432.00 | 44 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 112 891.00 | 96 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 020 083.00 | 14 901 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 628.00 | 344 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 270.00 | 5 181.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 345.00 | 9 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 615.00 | 15 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 863.00 | 35 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 910.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 773.00 | 35 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 158.00 | -20 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 470.00 | 324 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 11 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 16 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 912.00 | -4 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 399.00 | -63 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 327.00 | 15 273 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080 545.00 | 14 890 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 781.00 | 383 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 007.00 | 48 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 964.00 | 554 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565.00 | 2 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 815.00 | 605 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 377.00 | 3 273 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 377.00 | 4 383 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 947.00 | 47 247.00 | 455 194.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 836.00 | 12 785.00 | 542 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 790.00 | 149 966.00 | 26 937.00 | 2 346 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 573.00 | 209 997.00 | 26 937.00 | 3 344 633.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 981.00 | 36 968.00 | 76 949.00 | |
6T Sur comptes clients | 266 687.00 | 2 464.00 | 269 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 668.00 | 39 432.00 | 346 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 336 668.00 | 69 432.00 | 30 000.00 | 376 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 432.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 364.00 | 19 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 296.00 | 274 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 417 265.00 | 3 417 265.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | ||
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 022.00 | 60 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 260.00 | 4 835 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 113.00 | 22 616.00 | 291 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 996.00 | 1 743 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 566.00 | 618 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 114.00 | 371 114.00 | ||
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 641.00 | 40 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 747 656.00 | 1 747 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 427.00 | 78 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 361.00 | 8 240 865.00 | 291 497.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 608 379.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 968.00 | |||