GUEMARIENNE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | GUEMARIENNE DE TRANSPORTS |
| Siren | 327470647 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2652 |
| Numéro de Gestion | 1983B00100 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68970 GUEMAR |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 6 151.00 | 1 589.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 471.00 | 1 226 232.00 | 49 239.00 | 75 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | 945.00 | 945.00 | |
BF Prêts | 4 714.00 | 4 714.00 | 4 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 721.00 | 33 721.00 | 24 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 690.00 | 1 236 483.00 | 118 207.00 | 137 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 573.00 | 63 573.00 | 52 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 377.00 | 31 485.00 | 1 648 892.00 | 1 255 685.00 |
BZ Autres créances | 273 672.00 | 273 672.00 | 166 004.00 | |
CF Disponibilités | 184 753.00 | 184 753.00 | 260 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | 38 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 243 484.00 | 31 485.00 | 2 211 999.00 | 1 772 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 174.00 | 1 267 968.00 | 2 330 206.00 | 1 909 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | 255 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 560.00 | 25 560.00 | ||
DG Autres réserves | 245 788.00 | 174 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 645.00 | 71 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 303.00 | 526 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678.00 | 45 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 436.00 | 803 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 497.00 | 525 746.00 | ||
EA Autres dettes | 8 275.00 | 8 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 910 903.00 | 1 383 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 206.00 | 1 909 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 570 029.00 | 158 640.00 | 7 728 669.00 | 6 965 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 029.00 | 158 640.00 | 7 728 669.00 | 6 965 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 454.00 | 8 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 284.00 | 79 027.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 782 878.00 | 7 052 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 876.00 | 451 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 276.00 | 4 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 333 387.00 | 4 642 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 214.00 | 70 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 575 832.00 | 1 393 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 177.00 | 312 533.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 268.00 | 96 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 881.00 | 7 194.00 | ||
GE Autres charges | 1 572.00 | 3 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 905 930.00 | 6 981 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 053.00 | 70 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 192.00 | 7 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 192.00 | 7 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 179.00 | -6 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 232.00 | 63 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 888.00 | 38 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 888.00 | 38 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | 30 370.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 30 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 586.00 | 7 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 778.00 | 7 090 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 424.00 | 7 019 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 645.00 | 71 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 266.00 | 125 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 947.00 | 20 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | 12 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 565.00 | 32 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 248.00 | 1 283 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | 39 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 636.00 | 1 354 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 079.00 | 48 551.00 | 134 248.00 | 1 232 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 179.00 | 48 551.00 | 134 248.00 | 1 236 483.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 714.00 | 4 714.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | 33 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 680 377.00 | 1 680 377.00 | ||
VP Divers | 273 672.00 | 273 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 593.00 | 1 995 158.00 | 38 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 695.00 | 11 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 436.00 | 1 118 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 497.00 | 770 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 903.00 | 1 899 208.00 | 11 695.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | |||