CERAG
Dépôt
| Dénomination | CERAG |
| Siren | 327731790 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 1983B00095 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 31 461.00 | 1 823.00 | 29 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 473.00 | 435 061.00 | 17 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 762.00 | 126 782.00 | 78 981.00 | |
AV Immobilisations en cours | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 168 220.00 | 168 220.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 346.00 | 23 346.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 941 862.00 | 563 665.00 | 378 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
BT Marchandises | 414 964.00 | 414 964.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | ||
BZ Autres créances | 108 213.00 | 108 213.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 924.00 | 11 924.00 | ||
CF Disponibilités | 289 886.00 | 289 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 759.00 | 44 759.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 901 003.00 | 901 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 865.00 | 563 665.00 | 1 279 200.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 948.00 | |||
DG Autres réserves | 514 537.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 675 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 134.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 466.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 800.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 261.00 | |||
EA Autres dettes | 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 603 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 200.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 296 561.00 | 6 296 561.00 | ||
FD Production vendue biens | 951 522.00 | 951 522.00 | ||
FG Production vendue services | 99 021.00 | 99 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 104.00 | 7 347 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 461.00 | |||
FQ Autres produits | 747.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 391 312.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 042 473.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 728.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 595 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 483.00 | |||
FY Salaires et traitements | 672 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 506.00 | |||
GE Autres charges | 1 299.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 298.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 444.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 713.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 094.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 682.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 635.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 794.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 491.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 533.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 750 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 237.00 | 941 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 199.00 | 19 374.00 | 3 908.00 | 563 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 199.00 | 19 374.00 | 3 908.00 | 563 665.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 346.00 | 23 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 829.00 | 23 829.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | ||
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 009.00 | 78 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 759.00 | 44 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 147.00 | 176 801.00 | 23 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 134.00 | 11 389.00 | 37 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 466.00 | 287 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 264.00 | 88 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 21 999.00 | ||
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 547.00 | 31 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 261.00 | 65 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 688.00 | 559 942.00 | 37 519.00 | 6 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 564.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 63 284.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 969.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 116.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 877.00 | |||
ST Autres comptes | 317 712.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 958.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 960.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 523.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 483.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 671 919.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 036.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||