SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE LA MER |
| Siren | 327787743 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25910 |
| Numéro de Gestion | 1983B06838 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 450.00 | 1 215 450.00 | ||
AP Constructions | 386 173.00 | 234 873.00 | 151 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 576.00 | 613 153.00 | 102 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 630.00 | 1 084 291.00 | 106 339.00 | |
CU Autres participations | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 628.00 | 4 405 628.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | 823.00 | ||
BF Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 430.00 | 67 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 102 650.00 | 3 147 768.00 | 4 954 883.00 | |
BT Marchandises | 452 790.00 | 452 790.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 585 499.00 | 585 499.00 | ||
BZ Autres créances | 47 135 232.00 | 47 135 232.00 | ||
CF Disponibilités | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 71 795.00 | 71 795.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 249 705.00 | 48 249 705.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 352 355.00 | 3 147 768.00 | 53 204 587.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 692 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277 407.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 630 292.00 | |||
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 765 251.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 931 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 599 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 281.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 889.00 | |||
EA Autres dettes | 3 200 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 643 044.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 204 587.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 643 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285 262 016.00 | 285 262 016.00 | ||
FG Production vendue services | 731 806.00 | 731 808.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 993 822.00 | 285 993 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 225.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 249 046.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 131 240.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -248 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 582 493.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 810 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 628 038.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 173.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 000.00 | |||
GE Autres charges | 680 316.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 499 619.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 250 573.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 405 628.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 601 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 601 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 195 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 446 295.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 585 605.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 782 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 932.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 723 703.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 436 774.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 159 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 104.00 | 138 991.00 | 33 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 545 233.00 | -16 950 412.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 853 788.00 | 138 991.00 | -16 917 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 989.00 | 2 292 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 594 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 989.00 | 8 102 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 406.00 | 2 044.00 | 1 215 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 644.00 | 89 130.00 | 859 457.00 | 1 932 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 051.00 | 91 174.00 | 859 457.00 | 3 147 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 608.00 | 1 737.00 | 1 871.00 | |
4A Provisions pour litiges | 166 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 765 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 1 170 000.00 | 394 249.00 | 931 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | 1 173 608.00 | 395 986.00 | 933 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 000.00 | 199 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 963 608.00 | 196 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 405 628.00 | 4 405 628.00 | ||
UP Prêts | 64 940.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 67 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 499.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | |||
VB T. V. A. | 827 339.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 011 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 262 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330 523.00 | 52 198 154.00 | 132 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 208.00 | 436 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 617 410.00 | 14 617 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 599 877.00 | 25 599 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 806.00 | 519 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 102.00 | 628 102.00 | ||
VW T.V.A. | 93 390.00 | 93 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 983.00 | 508 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 379.00 | 3 200 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 643 044.00 | 45 643 044.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 853 909.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336 456.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 032 357.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 455.00 | |||
ST Autres comptes | 15 079 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 582 493.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610 039.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 848 569.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 218 140.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||