FACEDIM
Dépôt
| Dénomination | FACEDIM |
| Siren | 327868097 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1569 |
| Numéro de Gestion | 2000B00429 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 318.00 | 82 195.00 | 1 123.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 951 938.00 | 713 954.00 | 237 984.00 | 475 968.00 |
AP Constructions | 23 257.00 | 23 267.00 | -10.00 | -10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 813.00 | 1 282 676.00 | 167 137.00 | 176 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 498.00 | 282 618.00 | 140 880.00 | 165 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 43 660.00 | 43 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 483.00 | 2 384 710.00 | 590 773.00 | 864 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 740.00 | 3 568.00 | 346 172.00 | 319 796.00 |
BN En cours de production de biens | 147 709.00 | 147 709.00 | 232 710.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 521.00 | 11 969.00 | 114 551.00 | 137 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 639.00 | 17 885.00 | 1 116 754.00 | 955 027.00 |
BZ Autres créances | 236 888.00 | 236 888.00 | 236 194.00 | |
CF Disponibilités | 108 564.00 | 108 564.00 | 275 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | 57 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 983.00 | 33 422.00 | 2 104 560.00 | 2 214 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 466.00 | 2 418 132.00 | 2 695 334.00 | 3 078 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 913.00 | 1 075 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 402 632.00 | 531 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 888.00 | -128 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 926.00 | 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 583 583.00 | 1 699 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 180.00 | 344 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 296.00 | 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 317.00 | 664 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 957.00 | 367 885.00 | ||
EA Autres dettes | 2 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 111 751.00 | 1 379 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 334.00 | 3 078 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 704.00 | 1 216 448.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 18 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 567 487.00 | 5 567 487.00 | 5 620 906.00 | |
FG Production vendue services | 42 708.00 | 42 708.00 | 62 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 196.00 | 5 610 196.00 | 5 683 309.00 | |
FM Production stockée | -101 164.00 | -3 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 986.00 | 12 936.00 | ||
FQ Autres produits | 15 943.00 | 8 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 534 960.00 | 5 701 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 842.00 | 21 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 448 405.00 | 1 628 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 716.00 | -22 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 227 880.00 | 2 274 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 545.00 | 108 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 163 675.00 | 1 157 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 430.00 | 381 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 745.00 | 58 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 969.00 | 5 578.00 | ||
GE Autres charges | 1 159.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 377 936.00 | 5 614 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 023.00 | 87 468.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 824.00 | 3 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 824.00 | 3 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 185.00 | 3 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 185.00 | 3 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 639.00 | 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 662.00 | 87 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 39 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 073.00 | 238 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 073.00 | 238 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 322.00 | -199 535.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 16 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 535.00 | 5 744 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 423.00 | 5 872 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 888.00 | -128 553.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 902.00 | 234 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 906.00 | 19 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 698.00 | 19 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 1 035 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 649.00 | 1 896 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 526.00 | 2 975 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 542.00 | 239 484.00 | 2 877.00 | 796 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 965.00 | 53 244.00 | 77 649.00 | 1 588 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 507.00 | 292 729.00 | 80 526.00 | 2 384 710.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 1 089.00 | 751.00 | 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 806.00 | 11 969.00 | 9 238.00 | 15 537.00 |
6T Sur comptes clients | 17 885.00 | 17 885.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 11 969.00 | 9 238.00 | 33 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 280.00 | 13 058.00 | 9 990.00 | 34 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 969.00 | 9 238.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 089.00 | 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 308.00 | 21 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 113 331.00 | 1 113 331.00 | ||
VB T. V. A. | 38 973.00 | 38 973.00 | ||
VP Divers | 31 429.00 | 31 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 230.00 | 147 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | 19 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 108.00 | 1 449 108.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 694.00 | 36 647.00 | 108 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 317.00 | 500 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 055.00 | 226 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 439.00 | 86 439.00 | ||
VW T.V.A. | 48 540.00 | 48 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 923.00 | 56 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 751.00 | 1 003 704.00 | 108 047.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 141.00 | |||