SAMBA
Dépôt
| Dénomination | SAMBA |
| Siren | 327909636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86812 |
| Numéro de Gestion | 2018B00189 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60740 ST MAXIMIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | 1 256.00 | |
AH Fonds commercial | -1 255.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 139 500.00 | 160 500.00 | 190 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 17 704.00 | 6 386.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 448.00 | 186 163.00 | 62 285.00 | 96 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 564.00 | 32 564.00 | 40 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 358.00 | 344 622.00 | 261 736.00 | 347 859.00 |
BT Marchandises | 84 314.00 | 84 314.00 | 122 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | 754.00 | 24 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 599.00 | 2 235.00 | 253 364.00 | 395 299.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | 11 786.00 | 37 540.00 | |
CF Disponibilités | 216 320.00 | 216 320.00 | 554 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | 52 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 335.00 | 2 235.00 | 602 100.00 | 1 187 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 693.00 | 346 857.00 | 863 836.00 | 1 535 655.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 106 492.00 | 106 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 469 545.00 | 1 441 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 389.00 | -971 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 571 048.00 | 745 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 782.00 | 73 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 790 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 836.00 | 1 535 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 555 203.00 | 555 203.00 | 1 888 531.00 | |
FG Production vendue services | -77 910.00 | -77 910.00 | 1 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 293.00 | 477 293.00 | 1 889 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 444.00 | 15 260.00 | ||
FQ Autres produits | 14 554.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 455 221.00 | 1 904 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 731.00 | 958 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 374.00 | 425 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377.00 | 1 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 230 454.00 | 607 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | 27 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 168.00 | 348 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 141.00 | 85 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 412.00 | 124 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536.00 | |||
GE Autres charges | 9 196.00 | 4 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 833.00 | 2 584 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 502.00 | -679 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 195.00 | 9 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 195.00 | 28 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 722.00 | 11 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 11 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 355.00 | 16 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 087.00 | -662 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 703 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 705 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 337 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 676 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | 1 014 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 698.00 | -308 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 527.00 | 2 638 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 916.00 | 3 609 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 389.00 | -971 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 426.00 | 1 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 338.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 069.00 | 1 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 533.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 824.00 | 32 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 824.00 | 606 358.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 756.00 | 30 000.00 | 140 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 454.00 | 39 413.00 | 203 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 210.00 | 69 413.00 | 344 622.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 700.00 | 1 535.00 | 2 235.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 1 535.00 | 2 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 1 535.00 | 2 235.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 564.00 | 32 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 349.00 | 254 349.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
VP Divers | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 511.00 | 302 947.00 | 32 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 782.00 | 261 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | ||
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 292 788.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 946.00 | |||