TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX |
| Siren | 327910634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3457 |
| Numéro de Gestion | 1983B40191 |
| Code Activité | 7490A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Liévin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 010.00 | 299 642.00 | 26 368.00 | 10 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | 17 120.00 | ||
AN Terrains | 466 522.00 | 122 727.00 | 343 794.00 | 603 250.00 |
AP Constructions | 4 125 401.00 | 2 018 807.00 | 2 106 594.00 | 3 456 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 10 848.00 | 1 675.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 768.00 | 1 052 231.00 | 66 538.00 | 1 971 356.00 |
CU Autres participations | 584 001.00 | 584 001.00 | 584 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 798.00 | 26 798.00 | 34 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 894.00 | 56 894.00 | 56 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 534 037.00 | 3 521 376.00 | 6 012 661.00 | 9 520 765.00 |
BN En cours de production de biens | 105 762 767.00 | 2 920 864.00 | 102 841 903.00 | 114 953 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 177.00 | 611 177.00 | 241 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 691 541.00 | 3 596.00 | 31 687 945.00 | 13 311 405.00 |
BZ Autres créances | 7 381 781.00 | 7 381 781.00 | 6 362 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 351.00 | |||
CF Disponibilités | 2 838 750.00 | 2 838 750.00 | 376 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 690 588.00 | 13 690 588.00 | 4 288 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 976 604.00 | 2 924 460.00 | 159 052 144.00 | 139 837 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 510 641.00 | 6 445 836.00 | 165 064 805.00 | 149 358 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 198 880.00 | 33 198 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 696.00 | 430 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 245.00 | 104 245.00 | ||
DG Autres réserves | 1 316 051.00 | 1 316 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 607 720.00 | -12 918 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 556.00 | 311 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 196.00 | 8 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 692 792.00 | 22 451 055.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 855 031.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 855 031.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 529 385.00 | 4 882 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 692 943.00 | 1 297 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 222 328.00 | 6 179 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 982 405.00 | 49 825 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432 221.00 | 24 814 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 395.00 | 840 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410 608.00 | 12 275 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464 419.00 | 7 061 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | |||
EA Autres dettes | 1 947 847.00 | 1 955 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 737 791.00 | 22 099 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 149 685.00 | 118 872 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 064 805.00 | 149 358 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 825 478.00 | 31 825 478.00 | 20 163 661.00 | |
FG Production vendue services | 16 417 898.00 | 16 417 898.00 | 4 859 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 243 376.00 | 48 243 376.00 | 25 023 558.00 | |
FM Production stockée | -12 295 240.00 | -3 356 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 568 438.00 | 9 971 476.00 | ||
FQ Autres produits | 235 525.00 | 243 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 752 099.00 | 31 882 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 189 963.00 | 21 192 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 127.00 | 301 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 641 155.00 | 2 624 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 294 641.00 | 1 301 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 533.00 | 406 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 829.00 | 78 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 212 207.00 | 842 274.00 | ||
GE Autres charges | 1 439 004.00 | 6 056 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 442 460.00 | 32 804 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -690 361.00 | -922 235.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 925.00 | 7 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461.00 | 3 725.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 546.00 | 1 988 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 517 933.00 | 1 999 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 599.00 | 259 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 599.00 | 259 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 334.00 | 1 740 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 027.00 | 817 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 115.00 | 963 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 382.00 | 60 642.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 497.00 | 1 097 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 252.00 | 1 504 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 504.00 | 6 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897 755.00 | 1 617 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 258.00 | -520 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 729.00 | -13 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 790 529.00 | 34 979 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 549 085.00 | 34 667 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 556.00 | 311 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243 843.00 | 46 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819 809.00 | 56 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 078.00 | 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 738 730.00 | 103 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 967.00 | 3 143 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 287.00 | 5 723 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | 667 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 308 456.00 | 9 534 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 724.00 | 30 006.00 | 146 967.00 | 316 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 082.00 | 270 977.00 | 1 747 445.00 | 3 204 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 805.00 | 300 982.00 | 1 894 412.00 | 3 521 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 903.00 | 293.00 | 9 196.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 529 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 882 671.00 | 1 428 201.00 | 781 488.00 | 5 529 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 041 291.00 | 70 829.00 | 191 256.00 | 2 920 864.00 |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 686.00 | 3 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 137 431.00 | 1 683 329.00 | 1 864 777.00 | 9 155 983.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 894.00 | 56 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 687 088.00 | 31 687 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
VB T. V. A. | 3 842 418.00 | 3 842 418.00 | ||
VP Divers | 122 888.00 | 122 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 064.00 | 189 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215 465.00 | 3 215 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 690 588.00 | 4 107 569.00 | 9 583 020.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820 804.00 | 43 237 784.00 | 9 583 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 055.00 | 2 221 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 761 350.00 | 10 188 348.00 | 31 608 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 432 221.00 | 5 932 221.00 | 9 050 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410 608.00 | 22 410 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 424.00 | 365 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 084.00 | 323 084.00 | ||
VW T.V.A. | 7 733 332.00 | 7 733 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 579.00 | 42 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 847.00 | 1 947 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 737 791.00 | 19 923 543.00 | 8 017 904.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 975 290.00 | 71 088 041.00 | 48 676 447.00 | 16 210 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | ||