ETS TCHOULFIAN
Dépôt
| Dénomination | ETS TCHOULFIAN |
| Siren | 327924635 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/006980 |
| Numéro de Gestion | 1983B00140 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 ROUSSILLON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 574.00 | 30 574.00 | ||
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 320 143.00 | 320 143.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 800.00 | 42 668.00 | 50 132.00 | 81 066.00 |
AP Constructions | 288 866.00 | 226 580.00 | 62 285.00 | 78 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 738.00 | 2 952 125.00 | 392 613.00 | 544 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 938.00 | 755 050.00 | 313 888.00 | 383 384.00 |
CU Autres participations | 286 914.00 | 286 914.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 286 899.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 210.00 | 77 210.00 | 75 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 255 186.00 | 4 006 999.00 | 4 248 186.00 | 4 515 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 935.00 | 129 935.00 | 134 753.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 385.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 135.00 | 9 948.00 | 6 441 187.00 | 4 391 457.00 |
BZ Autres créances | 4 912 283.00 | 4 912 283.00 | 1 760 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 049 755.00 | 1 049 755.00 | 615 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | 16 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 675 542.00 | 9 948.00 | 12 665 593.00 | 7 050 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 930 728.00 | 4 016 948.00 | 16 913 780.00 | 11 565 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 737 016.00 | 2 517 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 441.00 | 1 219 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 141 458.00 | 4 287 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433 673.00 | 2 136 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 000.00 | 64 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 886.00 | 1 484 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 375.00 | 1 326 689.00 | ||
EA Autres dettes | 3 698 385.00 | 2 267 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 772 321.00 | 7 278 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 780.00 | 11 565 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 016 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 765 019.00 | 11 765 019.00 | 13 832 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 765 019.00 | 11 765 019.00 | 13 832 504.00 | |
FM Production stockée | -31 385.00 | -110 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 426.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 121 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 825 065.00 | 13 843 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 142 530.00 | 1 094 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 817.00 | -68 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 341 481.00 | 5 733 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 168.00 | 180 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 900.00 | 2 941 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 760 009.00 | 1 811 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 676.00 | 339 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 948.00 | |||
GE Autres charges | 1 435.00 | 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 619 967.00 | 12 034 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 205 098.00 | 1 809 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 352.00 | 135 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 657.00 | 51 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 694.00 | 83 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 793.00 | 1 892 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 306 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 305 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 1 299.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 595.00 | 191 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 637.00 | 483 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 967.00 | 14 285 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 525.00 | 13 066 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 441.00 | 1 219 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 426.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 787.00 | 112 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 609.00 | 1 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 972.00 | 114 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 443 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 119.00 | 4 702 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 109 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 177.00 | 8 255 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 367.00 | 30 933.00 | 7 058.00 | 73 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 760.00 | 350 742.00 | 40 746.00 | 3 933 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 127.00 | 381 676.00 | 47 804.00 | 4 006 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | 9 948.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | 9 948.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 948.00 | 9 948.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 210.00 | 77 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 938.00 | 11 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 439 197.00 | 6 439 197.00 | ||
VB T. V. A. | 580 979.00 | 580 979.00 | ||
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 357 028.00 | 2 357 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 727.00 | 1 968 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 061.00 | 11 395 851.00 | 77 210.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433 673.00 | 3 842 750.00 | 1 590 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 000.00 | 337 500.00 | 164 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 886.00 | 1 169 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 893.00 | 406 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 559.00 | 604 559.00 | ||
VW T.V.A. | 919 853.00 | 919 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698 385.00 | 3 698 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772 321.00 | 11 016 898.00 | 1 755 423.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 002 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 665.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 641 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 114.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 709 820.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 270.00 | |||
ST Autres comptes | 1 454 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 341 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 99 798.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 370.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 168.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 711.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 291.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||