LE SOUFFLE D'OR
Dépôt
| Dénomination | LE SOUFFLE D'OR |
| Siren | 327993192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002906 |
| Numéro de Gestion | 1984B00156 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05300 EOURRES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 26 284.00 | 4 115.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 545.00 | 71 545.00 | ||
CU Autres participations | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 589.00 | 97 829.00 | 4 760.00 | 9 914.00 |
BT Marchandises | 671 459.00 | 200 000.00 | 471 459.00 | 520 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 455.00 | 4 479.00 | 121 975.00 | 139 741.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | 14 874.00 | 10 952.00 | |
CF Disponibilités | 56 433.00 | 56 433.00 | 6 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | 3 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 878 777.00 | 204 479.00 | 674 297.00 | 681 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 366.00 | 302 308.00 | 679 058.00 | 691 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 014.00 | 129 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 971.00 | 106 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 985.00 | -64 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | 21 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 209 348.00 | 201 269.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 716.00 | 42 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 740.00 | 90 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 54 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 604.00 | 102 177.00 | ||
EA Autres dettes | 178 577.00 | 200 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 469 710.00 | 489 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 058.00 | 691 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 592.00 | 325 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067 692.00 | 60 352.00 | 1 128 044.00 | 1 244 587.00 |
FG Production vendue services | 49 904.00 | 2 400.00 | 52 304.00 | 46 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 596.00 | 62 752.00 | 1 180 348.00 | 1 290 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 1 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 000.00 | 210 480.00 | ||
FQ Autres produits | 32 288.00 | 28 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 636.00 | 1 530 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 386.00 | 322 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 005.00 | 37 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 135.00 | 8 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 535.00 | 485 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 323.00 | 11 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 104.00 | 242 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 333.00 | 89 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 154.00 | 4 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | 202 499.00 | ||
GE Autres charges | 151 639.00 | 125 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 613.00 | 1 530 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 022.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 776.00 | 10 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 776.00 | 10 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 776.00 | -10 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 247.00 | -10 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 353.00 | 31 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 353.00 | 31 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 31 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 989.00 | 1 562 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 910.00 | 1 541 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 079.00 | 21 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 32 288.00 | 28 059.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 139 920.00 | 117 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 589.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 589.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 5 154.00 | 26 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | 71 545.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 675.00 | 5 154.00 | 97 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 479.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 204 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 479.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 204 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 126 455.00 | 126 455.00 | ||
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 885.00 | 150 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 716.00 | 5 338.00 | 84 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 740.00 | 44 260.00 | 25 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | ||
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 577.00 | 178 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 710.00 | 359 852.00 | 109 858.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 183 363.00 | 219 831.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 252.00 | 52 656.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | 6 922.00 | ||
ST Autres comptes | 174 737.00 | 203 864.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 535.00 | 485 274.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | 5 658.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 636.00 | 5 622.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 323.00 | 11 280.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 398.00 | 88 591.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 748.00 | 84 239.00 | ||