HOLNEST
Dépôt
| Dénomination | HOLNEST |
| Siren | 328006994 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/021227 |
| Numéro de Gestion | 1983B01040 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 457 400.00 | 255 000.00 | 202 500.00 | 232 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 163 900.00 | 840 000.00 | 66 323 900.00 | 65 463 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 572 500.00 | 99 400.00 | 63 473 100.00 | 59 273 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 193 900.00 | 1 194 400.00 | 129 999 400.00 | 124 970 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 600.00 | 179 600.00 | 314 600.00 | |
BZ Autres créances | 458 100.00 | 458 100.00 | 97 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 338 100.00 | 548 700.00 | 54 789 400.00 | 47 225 300.00 |
CF Disponibilités | 3 671 300.00 | 3 671 300.00 | 7 272 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | 33 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 666 400.00 | 548 700.00 | 59 117 700.00 | 54 944 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 200.00 | 133 200.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 993 400.00 | 1 743 100.00 | 189 250 200.00 | 179 914 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 100.00 | 109 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671 800.00 | 3 671 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 300.00 | 15 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 357 800.00 | 3 357 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 935 800.00 | 114 670 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 900.00 | 61 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 700.00 | 41 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 662 900.00 | 121 941 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 400.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | 118 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 443 600.00 | 318 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 332 800.00 | 54 263 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 800.00 | 1 564 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 900.00 | 1 820 100.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 143 900.00 | 57 655 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 250 200.00 | 179 914 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 338 100.00 | 2 077 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 100.00 | 2 077 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 100.00 | 34 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 630 200.00 | 2 112 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 800.00 | 496 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 800.00 | 104 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 365 600.00 | 1 762 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 900.00 | 538 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 300.00 | 316 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 500.00 | 3 219 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -755 200.00 | -1 106 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 087 900.00 | 2 665 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 858 100.00 | 1 404 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 800.00 | 1 260 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -525 400.00 | 154 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 900.00 | 5 214 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 700.00 | 5 153 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 800.00 | 61 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 000.00 | 67 300.00 | 14 300.00 | 255 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 000.00 | 67 300.00 | 14 300.00 | 255 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 133 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 311 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 000.00 | 140 000.00 | -15 000.00 | 444 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 000.00 | 140 000.00 | -15 000.00 | 444 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 401 300.00 | 4 409 900.00 | 4 991 400.00 | |
UX Autres créances clients | 657 000.00 | 657 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058 300.00 | 5 066 900.00 | 4 991 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 333 000.00 | 52 528 000.00 | 4 000 000.00 | 10 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 000.00 | 573 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 144 000.00 | 54 339 000.00 | 4 000 000.00 | 10 805 000.00 |