RUAG DEFENCE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | RUAG DEFENCE FRANCE |
| Siren | 328179957 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2256 |
| Numéro de Gestion | 1999B00168 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717 340.00 | 1 403 655.00 | 313 685.00 | |
AN Terrains | 205 732.00 | 205 732.00 | ||
AP Constructions | 3 195 179.00 | 1 726 967.00 | 1 468 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 568.00 | 863 392.00 | 653 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 105.00 | 856 312.00 | 496 793.00 | |
AV Immobilisations en cours | 266 251.00 | 266 251.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 278 458.00 | 4 850 326.00 | 3 428 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 225.00 | 197 135.00 | 377 090.00 | |
BN En cours de production de biens | 15 492 902.00 | 4 424 414.00 | 11 068 488.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 854.00 | 100 854.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 165.00 | 2 351 165.00 | ||
BZ Autres créances | 1 625 177.00 | 1 625 177.00 | ||
CF Disponibilités | 3 358 358.00 | 3 358 358.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 136 995.00 | 136 995.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 639 675.00 | 4 621 549.00 | 19 018 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 918 134.00 | 9 471 875.00 | 22 446 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 736 054.00 | |||
DG Autres réserves | 34 452.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 823 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858 035.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 63 848.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 239 661.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 701 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 701 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 752.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 856.00 | |||
EA Autres dettes | 18 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 505 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 446 258.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 505 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 980 925.00 | 1 440 319.00 | 7 421 244.00 | |
FG Production vendue services | 3 188 372.00 | 446 404.00 | 3 634 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169 297.00 | 1 886 723.00 | 11 056 020.00 | |
FM Production stockée | 4 059 422.00 | |||
FN Production immobilisée | 254 636.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 310.00 | |||
FQ Autres produits | 14 037.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 642 425.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 195 618.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 207 682.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 664.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 590 780.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 425 088.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 548 718.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 424 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 500.00 | |||
GE Autres charges | 38 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 495 417.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 852 992.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 361.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 861.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 500.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 034 492.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 491.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 092.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -810 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 877.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 548 913.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858 035.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 682.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 588.00 | 207 752.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 073.00 | 700 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 498.00 | 908 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 340.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 993.00 | 3 025.00 | 6 536 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 993.00 | 3 025.00 | 8 278 458.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 642.00 | 100 013.00 | 1 403 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 202.00 | 448 705.00 | 1 235.00 | 3 446 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 844.00 | 548 718.00 | 1 235.00 | 4 850 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 062 304.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 639 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 177.00 | 1 396 794.00 | 227 521.00 | 2 701 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 733.00 | 4 424 414.00 | 598.00 | 4 621 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 733.00 | 4 424 414.00 | 598.00 | 4 621 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 910.00 | 5 821 208.00 | 228 119.00 | 7 322 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 298 914.00 | 206 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 522 294.00 | 21 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 351 165.00 | 2 351 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VB T. V. A. | 202 538.00 | 202 538.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 389 943.00 | 1 389 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 034.00 | 124 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 995.00 | 136 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 476.00 | 4 214 190.00 | 24 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 752.00 | 1 827 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 049.00 | 409 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 404.00 | 715 404.00 | ||
VW T.V.A. | 392 044.00 | 392 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 359.00 | 78 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582 539.00 | 7 582 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 505 148.00 | 15 505 148.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 096 629.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 454.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 977.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 732.00 | |||
ST Autres comptes | 1 464 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 207 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 102 696.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 968.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 664.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 833 859.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171 426.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||