DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS
Dépôt
| Dénomination | DUCROCQ INGENIERIE ET PROCESS |
| Siren | 328186432 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3075 |
| Numéro de Gestion | 1983B00168 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62170 MONTREUIL |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 156.00 | 76 861.00 | 67 295.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 59 352.00 | 59 352.00 | 59 352.00 | |
AN Terrains | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 1 501 915.00 | 1 011 433.00 | 490 482.00 | 583 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 807.00 | 1 226 175.00 | 30 632.00 | 45 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 496.00 | 237 454.00 | 2 042.00 | 5 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 201.00 | |||
CU Autres participations | 40 450.00 | 40 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 999.00 | 60 999.00 | 60 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 326 042.00 | 2 592 373.00 | 733 669.00 | 856 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 951.00 | 38 685.00 | 27 266.00 | 31 061.00 |
BN En cours de production de biens | 7 572 431.00 | 597 470.00 | 6 974 961.00 | 5 633 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | 3 241.00 | 62 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 783.00 | 182 091.00 | 2 039 692.00 | 1 284 600.00 |
BZ Autres créances | 1 500 301.00 | 1 500 301.00 | 1 498 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 572.00 | 293.00 | 983 279.00 | 983 569.00 |
CF Disponibilités | 4 026 878.00 | 4 026 878.00 | 4 990 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | 11 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 385 009.00 | 818 540.00 | 15 566 470.00 | 14 496 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 256.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 051.00 | 3 410 913.00 | 16 300 139.00 | 15 360 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 572 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 057 600.00 | 2 057 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 760.00 | 205 760.00 | ||
DG Autres réserves | 2 691 353.00 | 2 509 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 384.00 | 181 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 277 328.00 | 4 954 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 948 385.00 | 2 486 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 948 385.00 | 2 486 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 31 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906 897.00 | 6 087 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 681.00 | 1 160 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 820 143.00 | 613 935.00 | ||
EA Autres dettes | 25 425.00 | 26 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 064 237.00 | 7 919 197.00 | ||
ED (V) | 10 189.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 300 139.00 | 15 360 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 064 237.00 | 7 919 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 070 404.00 | 5 070 404.00 | 7 229 302.00 | |
FG Production vendue services | 5 250.00 | 5 250.00 | 9 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 654.00 | 5 075 654.00 | 7 238 445.00 | |
FM Production stockée | 939 683.00 | 103 035.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 714.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 608.00 | 667 028.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 123 667.00 | 8 008 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 071.00 | 1 437 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 795.00 | 15 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 854 315.00 | 3 873 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 015.00 | 143 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 458.00 | 1 756 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 151.00 | 661 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 031.00 | 156 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 558.00 | 2 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 032.00 | 361 311.00 | ||
GE Autres charges | 48 392.00 | 48 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 820.00 | 8 456 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 152.00 | -447 202.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 749.00 | 24 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 840.00 | 19 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 256.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 497.00 | 44 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 290.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 726.00 | 22 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 718.00 | 5 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 734.00 | 27 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 763.00 | 16 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 389.00 | -430 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 368.00 | 5 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 406 740.00 | 1 641 535.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 109.00 | 1 655 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 986.00 | 280 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923 950.00 | 751 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 936.00 | 1 097 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 827.00 | 557 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 832.00 | -54 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 273.00 | 9 708 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 344 658.00 | 9 527 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 384.00 | 181 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 184.00 | 389 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 997.00 | 13 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 383.00 | 23 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 829.00 | 37 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 203 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 3 021 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 026.00 | 3 326 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 801.00 | 25 297.00 | 2 238.00 | 76 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 116.00 | 134 734.00 | 25 788.00 | 2 475 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 918.00 | 160 031.00 | 28 026.00 | 2 551 923.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 880 702.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 767 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486 733.00 | 933 981.00 | 1 472 329.00 | 1 948 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 450.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 037 460.00 | 168 785.00 | 570 090.00 | 636 155.00 |
6T Sur comptes clients | 62 318.00 | 119 773.00 | 182 091.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 290.00 | 293.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 231.00 | 288 848.00 | 570 090.00 | 858 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626 964.00 | 1 222 829.00 | 2 042 419.00 | 2 807 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298 590.00 | 628 424.00 | ||
UG ‐ Financières | 290.00 | 7 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 923 950.00 | 1 406 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 999.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 912 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 285.00 | |||
VB T. V. A. | 41 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 263 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 935.00 | 2 160 911.00 | 1 633 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 681.00 | 1 310 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 743.00 | 171 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 534.00 | 194 534.00 | ||
VW T.V.A. | 282 813.00 | 282 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 053.00 | 171 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 340.00 | 2 157 340.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 525.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||