SOCIETE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 328369657 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3058 |
| Numéro de Gestion | 1983B50086 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88480 Étival-Clairefontaine |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 15 184.00 | ||
AN Terrains | 170 610.00 | 170 610.00 | 170 610.00 | |
AP Constructions | 684 828.00 | 517 184.00 | 167 644.00 | 182 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 927.00 | 317 610.00 | 19 318.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 907.00 | 89 992.00 | 1 915.00 | 4 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 1 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | 9 524.00 | 9 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 309 432.00 | 939 970.00 | 369 462.00 | 388 440.00 |
BP En cours de production de services | 41 595.00 | 41 595.00 | 11 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | 9 994.00 | 13 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 701.00 | 46 906.00 | 750 795.00 | 567 074.00 |
BZ Autres créances | 247 913.00 | 247 915.00 | 227 728.00 | |
CF Disponibilités | 638 485.00 | 638 485.00 | 879 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | 18 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 399.00 | 46 906.00 | 1 698 494.00 | 1 717 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 831.00 | 986 876.00 | 2 067 956.00 | 2 105 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -134 839.00 | -176 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 878.00 | 81 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 257.00 | 288 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 6 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | 7 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 164 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 856.00 | 548 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
EA Autres dettes | 995 074.00 | 1 056 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 938 699.00 | 1 817 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 956.00 | 2 105 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 307 121.00 | 36 004.00 | 3 343 125.00 | 4 003 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 121.00 | 36 004.00 | 3 343 125.00 | 4 003 449.00 |
FM Production stockée | 30 303.00 | 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 018.00 | 107 064.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 507 479.00 | 4 110 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 203.00 | 157 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 362.00 | 2 173 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 600.00 | 51 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 944.00 | 1 234 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 030.00 | 345 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 247.00 | 31 344.00 | ||
GE Autres charges | 644.00 | 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 029.00 | 3 993 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 450.00 | 116 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 66.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 2 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 125.00 | 13 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 125.00 | 13 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 020.00 | -11 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430.00 | 105 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 440.00 | 27 170.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 921.00 | 32 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 227.00 | 54 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 227.00 | 56 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 307.00 | -23 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 503.00 | 4 145 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 381.00 | 4 064 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 878.00 | 81 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | 17 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 700.00 | 9 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | 11 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 15 184.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 681.00 | 28 247.00 | 142.00 | 924 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 865.00 | 28 247.00 | 142.00 | 939 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 906.00 | 46 906.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 686.00 | 5 780.00 | 46 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 686.00 | 5 780.00 | 46 906.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 906.00 | 46 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 795.00 | 750 795.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 500.00 | 1 950.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VB T. V. A. | 83 224.00 | 83 224.00 | ||
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 222.00 | 157 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 849.00 | 1 006 470.00 | 58 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 164.00 | 167 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 651.00 | 269 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 173.00 | 213 173.00 | ||
VW T.V.A. | 251 428.00 | 251 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 074.00 | 72 242.00 | 291 421.00 | 631 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 699.00 | 1 015 867.00 | 291 421.00 | 631 411.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 227.00 | 13 045.00 | ||
YT Sous‐traitance | 152 210.00 | 267 434.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 920.00 | 203 769.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 209.00 | 1 080 371.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 477.00 | 196 083.00 | ||
ST Autres comptes | 374 546.00 | 425 988.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 362.00 | 2 173 645.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 643.00 | 27 586.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 957.00 | 23 529.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 600.00 | 51 115.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 650 207.00 | 828 934.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 585.00 | 409 222.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||