SOPROFEN
Dépôt
| Dénomination | SOPROFEN |
| Siren | 328400676 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18019 |
| Numéro de Gestion | 1983B00668 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 592.00 | 176 256.00 | 304 336.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 920.00 | 146 658.00 | 72 262.00 | 45 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | 10 500.00 | 251 050.00 | |
CU Autres participations | 39 145 671.00 | 9 359 800.00 | 29 785 871.00 | 31 435 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 855 682.00 | 9 682 714.00 | 30 172 969.00 | 31 764 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 589.00 | 14 589.00 | 2 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 282.00 | 3 648 282.00 | 3 224 969.00 | |
BZ Autres créances | 13 800 022.00 | 13 800 022.00 | 934 441.00 | |
CF Disponibilités | 264 482.00 | 264 482.00 | 5 438 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | 14 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 742 942.00 | 17 742 942.00 | 9 614 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 598 625.00 | 9 682 714.00 | 47 915 911.00 | 41 378 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 980 500.00 | 26 980 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 254 511.00 | 425 070.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259 786.00 | 3 829 441.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 637.00 | 8 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 763 806.00 | 36 743 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 012.00 | 2 214 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 430 769.00 | 152 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 519 781.00 | 2 367 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 953.00 | 203 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 011.00 | 1 314 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 799.00 | 3 137.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688 411.00 | 643 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 632 325.00 | 2 267 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 915 911.00 | 41 378 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 325.00 | 2 267 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22.00 | |||
FG Production vendue services | 8 607 768.00 | 199 644.00 | 8 807 412.00 | 7 866 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 768.00 | 199 644.00 | 8 807 412.00 | 7 866 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 500.00 | 42 351.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 917 191.00 | 7 909 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704.00 | 1 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366.00 | 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 923 717.00 | 2 341 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 480.00 | 190 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 450 374.00 | 3 317 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 521 768.00 | 1 435 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 319.00 | 45 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 794.00 | 27 763.00 | ||
GE Autres charges | 43 655.00 | 183 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 327 178.00 | 7 544 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 590 013.00 | 364 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 695 000.00 | 5 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 140.00 | 13 526.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 530 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 261 345.00 | 5 313 526.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 925 000.00 | 2 070 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 060 093.00 | 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 985 093.00 | 2 070 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 276 252.00 | 3 242 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 866 265.00 | 3 607 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677 104.00 | 222 881.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311.00 | 15 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683 915.00 | 238 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056 138.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056 171.00 | 56 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372 257.00 | 182 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 193.00 | 102 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 029.00 | -142 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 862 450.00 | 13 461 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602 664.00 | 9 632 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259 786.00 | 3 829 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 898.00 | 375 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 434.00 | 70 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 270 671.00 | 925 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 802 002.00 | 1 371 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 480 592.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 050.00 | 9 270.00 | 229 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050 000.00 | 39 145 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 050.00 | 4 066 372.00 | 39 855 682.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 562.00 | 97 658.00 | 964.00 | 176 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 267.00 | 32 661.00 | 9 270.00 | 146 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 828.00 | 130 319.00 | 10 234.00 | 322 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 637.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 947.00 | 5 311.00 | 3 637.00 | |
4A Provisions pour litiges | 89 012.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 430 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 367 217.00 | 278 422.00 | 2 125 858.00 | 519 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 359 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 894 800.00 | 925 000.00 | 6 460 000.00 | 9 359 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270 964.00 | 1 203 422.00 | 8 591 169.00 | 9 883 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 794.00 | 55 653.00 | ||
UG ‐ Financières | 925 000.00 | 8 530 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 648 282.00 | 3 648 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 617.00 | 301 617.00 | ||
VB T. V. A. | 44 817.00 | 44 817.00 | ||
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 345 526.00 | 13 345 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463 871.00 | 17 463 871.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 953.00 | 385 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 691.00 | 475 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 894.00 | 436 894.00 | ||
VW T.V.A. | 494 337.00 | 494 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 089.00 | 80 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 411.00 | 763 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 000.00 | 925 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 325.00 | 3 632 325.00 | ||