MCSA
Dépôt
| Dénomination | MCSA |
| Siren | 328538368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2484 |
| Numéro de Gestion | 2017B00497 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18120 Méreau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 880.00 | 31 130.00 | 7 750.00 | 9 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 103.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 540 492.00 | 258 113.00 | 15 282 379.00 | 15 282 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 901.00 | 100 000.00 | 2 056 901.00 | 2 400 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 770 524.00 | 390 743.00 | 17 379 781.00 | 17 970 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 114.00 | 68 114.00 | 126 750.00 | |
BZ Autres créances | 582 899.00 | 582 899.00 | 441 403.00 | |
CF Disponibilités | 387 767.00 | 387 767.00 | 192 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | 55 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 894.00 | 1 045 894.00 | 816 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 816 418.00 | 390 743.00 | 18 425 675.00 | 18 786 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 386.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 285 100.00 | 5 285 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 418.00 | 198 899.00 | ||
DG Autres réserves | 382 293.00 | 382 293.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 346 548.00 | 2 082 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 068.00 | 1 330 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 633 733.00 | 14 749 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 835.00 | 818 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 848.00 | 2 094 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 91 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 997.00 | 205 238.00 | ||
EA Autres dettes | 658 521.00 | 543 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 791 942.00 | 3 987 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 425 675.00 | 18 786 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 990.00 | 3 471 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 461 801.00 | 1 417 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 801.00 | 1 417 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 325.00 | 5 930.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 132.00 | 1 423 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 834.00 | 598 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495.00 | 20 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 940.00 | 529 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 172.00 | 250 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 633.00 | 5 729.00 | ||
GE Autres charges | 19 502.00 | 16 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 602 579.00 | 1 420 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 446.00 | 3 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 789.00 | 1 412 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 8 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 792.00 | 1 421 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 193.00 | 53 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 193.00 | 53 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 401.00 | 1 367 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 848.00 | 1 370 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 281.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 952.00 | 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 234.00 | 2 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 252.00 | 17 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 844.00 | 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 50 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 836.00 | 68 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -66 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | -26 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 159.00 | 2 847 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 228.00 | 1 516 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 068.00 | 1 330 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 651.00 | 5 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073 536.00 | 11 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 354 687.00 | 16 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 103.00 | 38 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 831.00 | 17 730 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 934.00 | 17 770 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | 6 633.00 | 31 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 996.00 | 6 633.00 | 32 630.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 820.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 271.00 | 740.00 | 191.00 | 1 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 258 113.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 113.00 | 358 113.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 409 384.00 | 740.00 | 50 191.00 | 359 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 740.00 | 50 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 156 901.00 | 2 156 901.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 114.00 | 68 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 567 924.00 | 355 536.00 | 212 388.00 | |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 528.00 | 445 738.00 | 2 401 789.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 388.00 | 293 436.00 | 211 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 739.00 | 89 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | ||
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 387 848.00 | 2 387 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 521.00 | 658 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 942.00 | 3 579 990.00 | 211 952.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 296.00 | |||