MONAL GROUP
Dépôt
| Dénomination | MONAL GROUP |
| Siren | 328592365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26713 |
| Numéro de Gestion | 1983B02242 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 079.00 | 1 094 199.00 | 879.00 | 60 706.00 |
AH Fonds commercial | 11 327.00 | 11 327.00 | 11 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 799.00 | 7 621 918.00 | 36 881.00 | 30 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 502.00 | 2 521 333.00 | 1 458 169.00 | 1 043 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 767.00 | 648 767.00 | 652 991.00 | |
CU Autres participations | 5 191 464.00 | 2 848 608.00 | 2 342 857.00 | 2 342 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 815.00 | 698 815.00 | 747 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 283 754.00 | 14 086 058.00 | 5 197 696.00 | 4 890 422.00 |
BN En cours de production de biens | 33 994.00 | 33 994.00 | 38 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 398.00 | 7 398.00 | 1 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082 131.00 | 5 081 057.00 | 9 001 074.00 | 9 232 181.00 |
BZ Autres créances | 6 876 544.00 | 4 864 084.00 | 2 012 460.00 | 4 070 350.00 |
CF Disponibilités | 2 176 781.00 | 2 176 781.00 | 1 310 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 823.00 | 198 823.00 | 54 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 375 671.00 | 9 945 141.00 | 13 430 529.00 | 14 706 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 659 425.00 | 24 031 200.00 | 18 628 225.00 | 19 597 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 882.00 | 52 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 966 666.00 | -2 410 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932 901.00 | 444 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 80 752.00 | 30 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 205 932.00 | 676 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 759 359.00 | 213 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 759 359.00 | 213 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 239.00 | 15 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094 996.00 | 5 373 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 291.00 | 3 409 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521 336.00 | 7 465 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 561.00 | 154 476.00 | ||
EA Autres dettes | 1 408 267.00 | 1 979 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 107.00 | 309 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 074 798.00 | 18 707 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 225.00 | 19 597 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 608.00 | 49.00 | 73 657.00 | 62 866.00 |
FG Production vendue services | 8 699 360.00 | 1 824 918.00 | 10 524 278.00 | 13 250 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 968.00 | 1 824 967.00 | 10 597 935.00 | 13 313 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 439.00 | 291 668.00 | ||
FQ Autres produits | 2 017 191.00 | 2 101 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 967 565.00 | 15 706 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 818.00 | 206 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 091.00 | 32 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 488.00 | 8 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 149 716.00 | 7 679 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 704.00 | 319 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 296 334.00 | 4 404 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 204 801.00 | 1 892 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 794.00 | 432 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 608.00 | 131 149.00 | ||
GE Autres charges | 46 660.00 | 84 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 826 016.00 | 15 193 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -858 451.00 | 513 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 709.00 | 89 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 301.00 | 26 768.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 785.00 | 115 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 051.00 | 55 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 270.00 | 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 321.00 | 55 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 464.00 | 60 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -775 987.00 | 573 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 558.00 | 274 053.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 153 115.00 | 58 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213 777.00 | 333 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 5 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797 165.00 | 421 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 497 173.00 | 36 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 161.00 | 463 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086 384.00 | -129 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 306 128.00 | 16 155 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 239 028.00 | 15 711 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932 901.00 | 444 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624 414.00 | 2 027 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939 174.00 | 572 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 669 994.00 | 2 599 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 658.00 | 12 287 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621 294.00 | 5 890 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 985 952.00 | 19 283 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 373.00 | 59 826.00 | 1 094 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896 591.00 | 324 526.00 | 4 077 865.00 | 10 143 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930 964.00 | 384 352.00 | 4 077 865.00 | 11 237 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 759 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 600.00 | 3 759 359.00 | 213 600.00 | 3 759 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 848 608.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 402 490.00 | 2 483 918.00 | 2 805 351.00 | 5 081 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 838 100.00 | 2 319 946.00 | 293 962.00 | 4 864 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089 198.00 | 4 803 864.00 | 3 099 313.00 | 12 793 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302 798.00 | 8 563 223.00 | 3 312 913.00 | 16 553 108.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 698 815.00 | 698 815.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 446.00 | 144 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 937 685.00 | 10 356 730.00 | 3 580 955.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 973.00 | 42 973.00 | ||
VB T. V. A. | 653 065.00 | 485 709.00 | 167 356.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | ||
VP Divers | 39 281.00 | 39 281.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 829 609.00 | 3 180 715.00 | 2 648 894.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 417.00 | 305 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 823.00 | 198 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856 314.00 | 14 760 293.00 | 7 096 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239.00 | 5 221.00 | 9 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 553.00 | 682 943.00 | 1 179 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 291.00 | 5 714 974.00 | 366 783.00 | 633 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 178.00 | 665 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061 355.00 | 1 604 329.00 | 446 202.00 | 1 010 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | ||
VW T.V.A. | 1 843 930.00 | 1 843 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 690.00 | 125 636.00 | 321 129.00 | 2 503 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 232 443.00 | 4 336.00 | 1 183 639.00 | 2 044 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 267.00 | 1 408 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 240 107.00 | 240 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074 798.00 | 11 687 502.00 | 3 005 917.00 | 7 381 379.00 |