GROUPE DANIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DANIEL |
| Siren | 328604004 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 170 |
| Numéro de Gestion | 1984B00042 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64360 Abos |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305.00 | 305.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 632.00 | 513 200.00 | 42 432.00 | |
AN Terrains | 1 203 513.00 | 684 219.00 | 519 294.00 | |
AP Constructions | 947 424.00 | 527 012.00 | 420 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 524.00 | 1 751 846.00 | 1 823 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 979.00 | 345 826.00 | 150 153.00 | |
AV Immobilisations en cours | 392 480.00 | 392 480.00 | ||
CU Autres participations | 12 923 773.00 | 12 923 773.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 816 423.00 | 3 822 103.00 | 20 994 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 901.00 | 70 901.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 493 611.00 | 1 493 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 570.00 | 19 811.00 | 1 931 759.00 | |
BZ Autres créances | 2 870 160.00 | 41 841.00 | 2 828 319.00 | |
CF Disponibilités | 5 405 145.00 | 5 405 145.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 616.00 | 155 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 947 003.00 | 61 652.00 | 11 885 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 763 426.00 | 3 883 756.00 | 32 879 671.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 702.00 | |||
DG Autres réserves | 1 602 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 217 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 889.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 740.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 973 938.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 804 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 804 397.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200 457.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 616.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 820.00 | |||
EA Autres dettes | 117 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 101 336.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 879 671.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 684 891.00 | 3 684 891.00 | ||
FG Production vendue services | 6 707 554.00 | 6 707 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 385.00 | 10 394 385.00 | ||
FM Production stockée | -229 894.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 877.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 296.00 | |||
FQ Autres produits | 3 492.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 312 156.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 217.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 528.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 261 201.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 610.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 122 343.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 285 301.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 960.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 910.00 | |||
GE Autres charges | 28 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 637 395.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -325 239.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 143 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 287 656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 311.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 311.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 188 345.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 105.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 133.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 202.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 438.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 431.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 235.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 014.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 125.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 889.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 060.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 275.00 | 26 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065 887.00 | 665 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 891 034.00 | 692 053.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 663.00 | 6 614 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | 17 645 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 663.00 | 24 816 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 350.00 | 5 850.00 | 513 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 718.00 | 338 110.00 | 27 925.00 | 3 308 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 068.00 | 343 960.00 | 27 925.00 | 3 822 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 808.00 | 2 068.00 | 3 740.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 304 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 397.00 | 804 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 137.00 | 910.00 | 28 236.00 | 19 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 841.00 | 41 841.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 978.00 | 910.00 | 28 236.00 | 61 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 183.00 | 910.00 | 30 305.00 | 869 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 910.00 | 28 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 068.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 773.00 | 23 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 927 797.00 | 1 927 797.00 | ||
VB T. V. A. | 230 648.00 | 230 648.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 679.00 | 2 607 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 616.00 | 155 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699 140.00 | 4 953 573.00 | 4 745 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197 382.00 | 3 533 862.00 | 3 958 537.00 | 704 984.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 616.00 | 1 678 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 521 220.00 | 521 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 815.00 | 552 815.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 186 218.00 | 186 218.00 | ||
VW T.V.A. | 210 481.00 | 210 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 087.00 | 282 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 634.00 | 323 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 264.00 | 117 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 101 336.00 | 7 437 816.00 | 3 958 537.00 | 704 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 724 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 467.00 | |||