SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE |
| Siren | 328745955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1728 |
| Numéro de Gestion | 1984B00014 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 989.00 | 49 825.00 | 13 164.00 | 43 460.00 |
AH Fonds commercial | 551 215.00 | 213 449.00 | 337 766.00 | 337 766.00 |
AN Terrains | 90 472.00 | 90 472.00 | ||
AP Constructions | 291 249.00 | 277 778.00 | 13 470.00 | 14 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 444.00 | 473 722.00 | 48 721.00 | 63 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 990.00 | 2 222 324.00 | 34 666.00 | 106 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 544.00 | 31 544.00 | 31 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 806 902.00 | 3 327 571.00 | 479 331.00 | 596 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 621.00 | 123 621.00 | 126 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 401.00 | 27 401.00 | 29 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 276.00 | 91 550.00 | 2 731 726.00 | 3 062 345.00 |
BZ Autres créances | 3 065 032.00 | 3 065 032.00 | 2 479 210.00 | |
CF Disponibilités | 3 965.00 | 3 965.00 | 5 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 160.00 | 115 160.00 | 177 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 158 455.00 | 91 550.00 | 6 066 904.00 | 5 880 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 357.00 | 3 419 121.00 | 6 546 235.00 | 6 477 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 673.00 | 65 673.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 639.00 | 858 639.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 243 447.00 | 1 725 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 897.00 | -482 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 064.00 | 35 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 333 288.00 | 2 209 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 188.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 571 149.00 | 552 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 628 337.00 | 562 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697.00 | 6 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 983.00 | 26 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 481.00 | 1 402 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 551.00 | 2 135 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | ||
EA Autres dettes | 517 694.00 | 99 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 584 611.00 | 3 704 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 235.00 | 6 477 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 612 395.00 | 612 395.00 | 780 182.00 | |
FG Production vendue services | 17 372 632.00 | 17 372 632.00 | 20 371 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 985 027.00 | 17 985 027.00 | 21 151 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 312.00 | 589 578.00 | ||
FQ Autres produits | 9 898.00 | -19 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 363 237.00 | 21 721 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 950.00 | 2 597 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 712.00 | 1 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 696 445.00 | 9 936 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 397.00 | 372 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 795 369.00 | 6 982 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 316 503.00 | 2 168 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 373.00 | 181 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 890.00 | 117 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 188.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 40 804.00 | 34 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 266 631.00 | 22 402 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 606.00 | -681 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 938.00 | 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 834.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 772.00 | 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 772.00 | 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 379.00 | -681 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 116 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 525.00 | 182 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 045.00 | 298 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 115 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 718.00 | 183 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 800.00 | -15 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 410 055.00 | 22 020 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261 158.00 | 22 502 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 897.00 | -482 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 911.00 | 22 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 958.00 | 22 136.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 893.00 | 3 161 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 834.00 | 31 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 192.00 | 3 806 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 443.00 | 30 296.00 | 465.00 | 263 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 112.00 | 109 077.00 | 138 893.00 | 3 064 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 556.00 | 139 373.00 | 139 358.00 | 3 327 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 589.00 | 25 525.00 | 10 064.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 223.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 149.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 915.00 | 75 422.00 | 10 000.00 | 628 337.00 |
06 aucun libellé | 17 839.00 | -5.00 | 17 834.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 894.00 | 28 656.00 | 91 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 733.00 | 28 651.00 | 17 834.00 | 91 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 237.00 | 104 073.00 | 53 359.00 | 729 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 073.00 | 10 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 834.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 525.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 544.00 | 31 544.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 550.00 | 33 722.00 | 57 828.00 | |
UX Autres créances clients | 2 731 726.00 | 2 722 409.00 | 9 317.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 960.00 | 150 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 5 800.00 | 15 480.00 | |
VB T. V. A. | 412 366.00 | 412 366.00 | ||
VP Divers | 167 428.00 | 167 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 172 543.00 | 2 172 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 702.00 | 84 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 160.00 | 16 231.00 | 98 929.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 104.00 | 5 794 006.00 | 213 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 697.00 | 8 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 481.00 | 1 196 430.00 | 6 154.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 342.00 | 835 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 122.00 | 636 122.00 | ||
VW T.V.A. | 300 935.00 | 300 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 205.00 | 29 720.00 | 4 485.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 694.00 | 517 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 628.00 | 3 509 372.00 | 35 874.00 | 17 382.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 236.00 | ||