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SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Dépôt

DénominationSOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
Siren328745955
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt1728
Numéro de Gestion1984B00014
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36000 Châteauroux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 62 989.00 49 825.00 13 164.00 43 460.00
AH Fonds commercial 551 215.00 213 449.00 337 766.00 337 766.00
AN Terrains 90 472.00 90 472.00
AP Constructions 291 249.00 277 778.00 13 470.00 14 686.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 522 444.00 473 722.00 48 721.00 63 017.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 256 990.00 2 222 324.00 34 666.00 106 095.00
BH Autres immobilisations financières 31 544.00 31 544.00 31 544.00
BJ TOTAL (I) 3 806 902.00 3 327 571.00 479 331.00 596 568.00
BL Matières premières, approvisionnements 123 621.00 123 621.00 126 333.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 401.00 27 401.00 29 766.00
BX Clients et comptes rattachés 2 823 276.00 91 550.00 2 731 726.00 3 062 345.00
BZ Autres créances 3 065 032.00 3 065 032.00 2 479 210.00
CF Disponibilités 3 965.00 3 965.00 5 973.00
CH Charges constatées d’avance 115 160.00 115 160.00 177 202.00
CJ TOTAL (II) 6 158 455.00 91 550.00 6 066 904.00 5 880 829.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 965 357.00 3 419 121.00 6 546 235.00 6 477 397.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 65 673.00 65 673.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 858 639.00 858 639.00
DD Réserve légale (1) 6 567.00 6 567.00
DH Report à nouveau 1 243 447.00 1 725 746.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148 897.00 -482 299.00
DK Provisions réglementées 10 064.00 35 589.00
DL TOTAL (I) 2 333 288.00 2 209 916.00
DP Provisions pour risques 57 188.00 10 000.00
DQ Provisions pour charges 571 149.00 552 915.00
DR TOTAL (IV) 628 337.00 562 915.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 697.00 6 017.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 983.00 26 499.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 215 481.00 1 402 261.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 786 551.00 2 135 986.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 205.00 34 205.00
EA Autres dettes 517 694.00 99 597.00
EC TOTAL (IV) 3 584 611.00 3 704 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 546 235.00 6 477 397.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 612 395.00 612 395.00 780 182.00
FG Production vendue services 17 372 632.00 17 372 632.00 20 371 280.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 985 027.00 17 985 027.00 21 151 462.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 364 312.00 589 578.00
FQ Autres produits 9 898.00 -19 755.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 363 237.00 21 721 285.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 795 950.00 2 597 170.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 712.00 1 556.00
FW Autres achats et charges externes 8 696 445.00 9 936 754.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 375 397.00 372 685.00
FY Salaires et traitements 5 795 369.00 6 982 531.00
FZ Charges sociales 1 316 503.00 2 168 638.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 373.00 181 177.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 890.00 117 452.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 57 188.00 10 000.00
GE Autres charges 40 804.00 34 806.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 266 631.00 22 402 768.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 96 606.00 -681 484.00
GJ Produits financiers de participations 1 938.00 210.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 17 834.00
GP Total des produits financiers (V) 19 772.00 210.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 772.00 210.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 116 379.00 -681 274.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 520.00 116 677.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 525.00 182 294.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 045.00 298 970.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 327.00 2 327.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 113 148.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 327.00 115 475.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 718.00 183 495.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 800.00 -15 480.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 410 055.00 22 020 465.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 261 158.00 22 502 764.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 148 897.00 -482 299.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 465.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 614 204.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 277 911.00 22 136.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 378.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 941 958.00 22 136.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 465.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 614 204.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 138 893.00 3 161 154.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 834.00 31 544.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 157 192.00 3 806 902.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 233 443.00 30 296.00 465.00 263 274.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 094 112.00 109 077.00 138 893.00 3 064 297.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 327 556.00 139 373.00 139 358.00 3 327 571.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 10 064.00
3Z Total Provisions réglementées 35 589.00 25 525.00 10 064.00
4A Provisions pour litiges 8 223.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 571 149.00
5V Autres provisions pour risques et charges 48 965.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 562 915.00 75 422.00 10 000.00 628 337.00
06 aucun libellé 17 839.00 -5.00 17 834.00
6T Sur comptes clients 62 894.00 28 656.00 91 550.00
7B Total Provisions pour dépréciation 80 733.00 28 651.00 17 834.00 91 550.00
7C TOTAL GENERAL 679 237.00 104 073.00 53 359.00 729 952.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 104 073.00 10 000.00
UG ‐ Financières 17 834.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 525.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 544.00 31 544.00
VA Clients douteux ou litigieux 91 550.00 33 722.00 57 828.00
UX Autres créances clients 2 731 726.00 2 722 409.00 9 317.00
UY Personnel et comptes rattachés 27 845.00 27 845.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 150 960.00 150 960.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 280.00 5 800.00 15 480.00
VB T. V. A. 412 366.00 412 366.00
VP Divers 167 428.00 167 428.00
VC Groupe et associés 2 172 543.00 2 172 543.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 84 702.00 84 702.00
VS Charges constatées d’avance 115 160.00 16 231.00 98 929.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 007 104.00 5 794 006.00 213 098.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 697.00 8 697.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 215 481.00 1 196 430.00 6 154.00
8C Personnel et comptes rattachés 835 342.00 835 342.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 636 122.00 636 122.00
VW T.V.A. 300 935.00 300 935.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 152.00 14 152.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 205.00 29 720.00 4 485.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 517 694.00 517 694.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 562 628.00 3 509 372.00 35 874.00 17 382.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 235.00 236.00