SOREP
Dépôt
| Dénomination | SOREP |
| Siren | 328813472 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 4376 |
| Numéro de Gestion | 1984B00019 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81000 Albi |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 12 098.00 | 4 508.00 | |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 726.00 | 441 353.00 | 212 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 499.00 | 483 296.00 | 131 203.00 | |
CU Autres participations | 109 829.00 | 109 829.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 439 157.00 | 936 747.00 | 502 410.00 | |
BT Marchandises | 190 260.00 | 190 260.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 272 774.00 | 8 280.00 | 264 494.00 | |
BZ Autres créances | 59 602.00 | 59 602.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 83 393.00 | 83 393.00 | ||
CF Disponibilités | 426 026.00 | 426 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 059 264.00 | 8 280.00 | 1 050 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 420.00 | 945 027.00 | 1 553 393.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 799 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 085 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 363.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 413.00 | |||
EA Autres dettes | 8 618.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 467 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 393.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 880.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 053.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 708.00 | 145 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 640.00 | 149 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 1 268 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 335.00 | 1 439 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 1 966.00 | 12 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 186.00 | 124 799.00 | 23 335.00 | 924 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 317.00 | 126 765.00 | 23 335.00 | 936 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 905.00 | 625.00 | 8 280.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 905.00 | 625.00 | 8 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 905.00 | 625.00 | 8 280.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 919.00 | 9 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 853.00 | 262 853.00 | ||
VB T. V. A. | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 305.00 | 51 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 634.00 | 339 584.00 | 1 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 107.00 | 76 351.00 | 112 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | 181 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | ||
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 636.00 | 354 880.00 | 112 756.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 671.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 679.00 | |||