MOOREA
Dépôt
| Dénomination | MOOREA |
| Siren | 328835012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5997 |
| Numéro de Gestion | 1984B00008 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 929.00 | 32 929.00 | 32 929.00 | |
AN Terrains | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 | |
AP Constructions | 14 975 472.00 | 5 442 560.00 | 9 532 912.00 | 10 197 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 55 494.00 | 1 505.00 | 4 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 171.00 | 984 436.00 | 541 734.00 | 461 180.00 |
AX Avances et acomptes | 420 610.00 | 420 610.00 | 20 257.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 520 898.00 | 420 486.00 | 2 100 412.00 | 1 992 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | 6 163.00 | 6 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | 9 843.00 | 9 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 055 817.00 | 6 902 976.00 | 14 152 841.00 | 14 230 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 989.00 | 66 320.00 | 298 669.00 | 440 521.00 |
BZ Autres créances | 1 516 094.00 | 1 516 094.00 | 1 346 372.00 | |
CF Disponibilités | 138 038.00 | 138 038.00 | 2 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 29 137.00 | 32 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 048 257.00 | 66 320.00 | 1 981 937.00 | 1 821 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 104 074.00 | 6 969 296.00 | 16 134 778.00 | 16 052 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 376.00 | 159 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 427.00 | 2 406 427.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | ||
DG Autres réserves | 2 442 842.00 | 2 861 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 506.00 | -418 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 827 746.00 | 627 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 245 835.00 | 5 652 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 859 529.00 | 898 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 159 529.00 | 1 198 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538 210.00 | 4 570 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 349.00 | 3 816 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 202.00 | 402 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 116.00 | 310 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 493.00 | 86 904.00 | ||
EA Autres dettes | 279.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 044.00 | 14 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 729 415.00 | 9 201 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 778.00 | 16 052 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 738 420.00 | 3 738 420.00 | 3 848 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 420.00 | 3 738 420.00 | 3 848 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 779.00 | 1 626.00 | ||
FQ Autres produits | 577.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 771 775.00 | 3 850 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 128 098.00 | 1 441 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 100.00 | 361 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 011.00 | 584 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 766.00 | 213 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787 996.00 | 712 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170.00 | |||
GE Autres charges | 1 370.00 | 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 128 340.00 | 3 314 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 435.00 | 535 529.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 28.00 | 19.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 005.00 | 13 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 115.00 | 13 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 969.00 | 517 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 409.00 | 136 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 378.00 | 653 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 737.00 | -640 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 144.00 | -104 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | 39 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 069.00 | 39 069.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 952.00 | 199 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 952.00 | 199 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 883.00 | -160 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 755.00 | 153 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 960.00 | 3 903 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 454.00 | 4 321 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 506.00 | -418 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | 13 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877 261.00 | 601 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 838.00 | 11 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 443 028.00 | 612 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 536 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 055 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694 494.00 | 787 996.00 | 6 482 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694 494.00 | 787 996.00 | 6 482 490.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 827 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 627 794.00 | 199 952.00 | 827 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 627 794.00 | 199 952.00 | 827 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 199 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 989.00 | 364 989.00 | ||
VP Divers | 1 516 094.00 | 1 516 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 29 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 062.00 | 1 910 219.00 | 9 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 107.00 | 703 323.00 | 2 302 040.00 | 1 531 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 774.00 | 422 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 202.00 | 302 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 948.00 | 282 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 166 653.00 | 1 166 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 090.00 | 1 938 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 415.00 | 4 895 630.00 | 2 302 040.00 | 1 531 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 449.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 102.00 | |||